Parvest Bond Abs Ret V350 P D

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 101,17 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 2 818,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823448450
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,04%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka 0,36
1 månad 0,25
3 månader -1,59
6 månader 0,94
1 år 0,37
3 år 1,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2013-05-27 Förvaltat fonden sedan:2013-05-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,96
Asia ex-Japan 0,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Liquidites Bancaire(Eur) 15,97
Fed Natl Mort Assc 3.5% 11,94
FHLMC 3.5% 11,53
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg X C 5,01
Portugal(Rep Of) 2.875% 4,76
Övrigt 50,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,02%
Standardavvikelse 3 år 4,30%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering