Parvest Bond Abs Ret V350 P C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 100,33 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 208,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823448377
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,53
1 månad -2,33
3 månader 1,24
6 månader 2,99
1 år 4,25
3 år 5,89
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2013-05-27 Förvaltat fonden sedan:2013-05-27

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5% MBS 15/04/2046 USD'TBA 14,31
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg X C 10,11
Federal National Mortgage Association 4% MBS 15/04/2046 USD'TBA 6,62
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 5,58
Spain (Kingdom of) 1.45% PIDI BDS 31/10/2027 EUR 3,72
Övrigt 59,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,20%
Standardavvikelse 3 år 4,78%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering