Pictet Total Return-Kosmos I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Pictet Asset Management (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 110,37 EUR
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 5 862,76 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0635020901
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,99%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,37
1 månad -1,63
3 månader -0,23
6 månader 0,35
1 år 0,68
3 år 5,27
5 år 18,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon +352 467 171-1
Hemsida www.pictetfunds.com
Adress Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Maani Hariri Maani Hariri
Förvaltat fonden sedan 2017-01-01 Förvaltat fonden sedan:2017-01-01

Fem största regioner

Region %
North America 79,20
Western Europe ex-Sweden 20,69
Asia ex-Japan 0,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,19
Industri 0,01
Teknik 0,01
Sjukvård 0,01
Konsument, cyklisk 0,01
Övrigt 99,77

Fem största innehav

Namn %
2daynot Eur 39,40
Counterparty Usd (Future) 28,40
Fx Forward 502612050 Sold Usd 05.07.2017_Receive 25,07
Counterparty Eur (Future) 22,00
Payer Itxeb527 (Ms 67.5) 19.07.17 20,88
Övrigt -35,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,04%
Standardavvikelse 3 år 4,37%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering