Jyske Invest Balanced Strategy GBP CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 133,49 GBP
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 370,43 GBP
PPM-nummer -
ISIN DK0060238194
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - GBP, balanserad
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan30–60 %. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner, länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i brittiska pund (GBP) eller valutakurssäkrade mot brittiska pund. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka -0,46
1 månad 2,29
3 månader 0,66
6 månader -1,08
1 år -8,07
3 år 23,52
5 år 45,11
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 GBP
Minsta nyinsättning 100 GBP
Minsta månadssparande 100 GBP
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,40%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +45 89 89 25 00
Hemsida www.jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 52,95
Western Europe excl Sweden 25,96
Asian excl Japan 8,93
Japan 8,32
Latin America 3,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 7,51
Konsument, stabil 6,58
Sjukvård 6,32
Konsument, cyklisk 6,24
Teknik 6,24
Övrigt 67,12

Fem största innehav

Namn %
Ing Bk Nv 2.625% 6,25
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 5,12
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 5,06
Realkredit Danmark FRN 4,28
FHLMC 2.375% 3,82
Övrigt 75,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,91%
Standardavvikelse 3 år 10,68%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering