Jyske Invest Balanced Strategy NOK CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 153,38 NOK
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 172,23 NOK
PPM-nummer -
ISIN DK0060129815
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - NOK, balanserad
Valuta NOK
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,45%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60 %. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner, länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i norska kronor (NOK) eller valutakurssäkrade mot norska kronor. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka -1,07
1 månad -0,04
3 månader 1,63
6 månader 0,97
1 år 3,44
3 år 9,52
5 år 26,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 NOK
Minsta nyinsättning 100 NOK
Minsta månadssparande 100 NOK
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,30%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,38
Western Europe ex-Sweden 21,69
Asia ex-Japan 13,95
Japan 9,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 10,23
Finans 8,58
Sjukvård 5,08
Kommunikation 3,59
Konsument, stabil 3,55
Övrigt 68,96

Fem största innehav

Namn %
2,5 Srbank 12-04-2022 4,86
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,36
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,29
Realkredit Danmark FRN 3,94
Ing Bk Nv 2.625% 3,68
Övrigt 78,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,58%
Standardavvikelse 3 år 9,98%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering