Jyske Invest Stable Strategy EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 178,35 EUR
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 2 625,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262058
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,25%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 0–40 %. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner, länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. För obligationsdelen investeras företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,19
1 månad 1,95
3 månader 3,94
6 månader -0,35
1 år 7,98
3 år 18,33
5 år 35,68
10 år 55,28

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,31%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,77
Western Europe ex-Sweden 27,81
Asia ex-Japan 7,04
Japan 5,16
Latin America 3,69
Övrigt 1,53

Fem största branscher

Namn %
Finans 5,02
Teknik 4,14
Sjukvård 2,66
Konsument, stabil 2,53
Konsument, cyklisk 2,44
Övrigt 83,22

Fem största innehav

Namn %
Realkredit Danmark FRN 8,23
Ing Bk Nv 2.625% 5,63
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 5,56
CDP Finl Inc 3.15% 3,99
FHLMC 6.75% 2,79
Övrigt 73,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 5,84%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering