Jyske Invest Stable Strategy EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 178,41 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 2 677,80 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262058
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,15%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 0–40 %. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner, länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. För obligationsdelen investeras företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,70
1 vecka -0,60
1 månad 1,34
3 månader 3,85
6 månader 3,35
1 år 8,80
3 år 20,15
5 år 37,22
10 år 57,21

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,31%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 53,18
Western Europe ex-Sweden 27,96
Japan 8,47
Asia ex-Japan 7,16
Latin America 1,79
Övrigt 1,43

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,49
Teknik 4,25
Sjukvård 2,68
Konsument, stabil 2,51
Konsument, cyklisk 2,39
Övrigt 83,68

Fem största innehav

Namn %
Realkredit Danmark FRN 8,12
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 5,58
Ing Bk Nv 2.625% 5,51
CDP Finl Inc 3.15% 3,88
FHLMC 6.75% 2,74
Övrigt 74,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 5,87%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering