Jyske Invest Stable Strategy EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 178,66 EUR
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 2 764,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262058
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,33%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 0–40 %. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner, länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. För obligationsdelen investeras företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,76
1 vecka -1,43
1 månad 0,17
3 månader 3,26
6 månader 4,19
1 år 7,04
3 år 16,97
5 år 39,65
10 år 57,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,31%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,30
Western Europe ex-Sweden 28,04
Japan 7,35
Asia ex-Japan 7,07
Latin America 1,90
Övrigt 1,34

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,57
Teknik 4,48
Sjukvård 2,73
Industri 2,31
Kommunikation 2,04
Övrigt 83,87

Fem största innehav

Namn %
Realkredit Danmark FRN 7,96
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 5,41
Ing Bk Nv 2.625% 5,32
CDP Finl Inc 3.15% 3,73
Brfkredit 1% 2,87
Övrigt 74,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 5,80%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering