Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 158,76 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 1 435,56 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,22%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -0,20
1 månad 1,22
3 månader 6,59
6 månader 4,05
1 år 9,29
3 år 19,83
5 år 50,26
10 år 49,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,30%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,28
Western Europe ex-Sweden 21,52
Asia ex-Japan 14,20
Japan 10,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 9,81
Finans 8,46
Sjukvård 5,04
Kommunikation 3,80
Konsument, stabil 3,69
Övrigt 69,20

Fem största innehav

Namn %
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,89
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,78
Realkredit Danmark FRN 4,68
Ing Bk Nv 2.625% 4,40
CDP Finl Inc 3.15% 3,41
Övrigt 77,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,87%
Standardavvikelse 3 år 6,74%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering