Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 149,58 EUR
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 1 248,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,23%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -0,23
1 månad -0,55
3 månader -1,01
6 månader -0,53
1 år 6,90
3 år 20,80
5 år 40,46
10 år 43,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,38%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +45 89 89 25 00
Hemsida www.jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 51,34
Western Europe excl Sweden 25,35
Asian excl Japan 10,60
Japan 7,44
Latin America 4,17
Övrigt 1,09

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,57
Teknik 6,71
Industri 5,00
Sjukvård 4,94
Konsument, stabil 4,81
Övrigt 68,97

Fem största innehav

Namn %
Realkredit Danmark FRN 5,10
Ing Bk Nv 2.625% 5,10
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,78
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,75
Realkredit Danmark FRN 3,38
Övrigt 76,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,87%
Standardavvikelse 3 år 6,64%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering