Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 156,78 EUR
NAV-datum 2018-02-23
Fondförmögenhet(milj) 1 390,67 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,10%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka 1,18
1 månad -1,52
3 månader 1,00
6 månader 6,74
1 år 10,15
3 år 12,75
5 år 53,07
10 år 56,95

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,25%
Sälj 0,24%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,83
Western Europe ex-Sweden 16,88
Asia ex-Japan 12,94
Japan 10,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 11,63
Finans 9,00
Sjukvård 5,03
Konsument, stabil 3,90
Kommunikation 3,90
Övrigt 66,54

Fem största innehav

Namn %
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,99
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,88
Realkredit Danmark FRN 4,74
Ing Bk Nv 2.625% 3,93
Brfkredit 1% 3,83
Övrigt 77,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,06%
Standardavvikelse 3 år 6,72%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering