Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 148,73 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 1 261,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,10
1 månad -2,18
3 månader -1,89
6 månader -0,30
1 år 8,51
3 år 21,51
5 år 44,44
10 år 49,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,40%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +45 89 89 25 00
Hemsida www.jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 52,57
Western Europe excl Sweden 27,23
Asian excl Japan 8,52
Japan 7,53
Latin America 4,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,00
Teknik 5,98
Konsument, cyklisk 5,91
Sjukvård 5,75
Industri 5,45
Övrigt 65,92

Fem största innehav

Namn %
Ing Bk Nv 2.625% 5,21
Realkredit Danmark FRN 5,12
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,77
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,72
Realkredit Danmark FRN 3,39
Övrigt 76,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,87%
Standardavvikelse 3 år 6,59%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering