Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 155,12 EUR
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 1 309,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,18%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 1,60
1 månad -1,52
3 månader 1,79
6 månader 5,40
1 år 5,65
3 år 16,89
5 år 51,53
10 år 46,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,30%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 51,02
Western Europe ex-Sweden 27,52
Japan 10,48
Asia ex-Japan 7,62
Latin America 2,03
Övrigt 1,33

Fem största branscher

Namn %
Teknik 9,52
Finans 8,61
Sjukvård 5,23
Konsument, stabil 4,14
Kommunikation 3,62
Övrigt 68,88

Fem största innehav

Namn %
Realkredit Danmark FRN 4,93
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,81
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,78
Ing Bk Nv 2.625% 4,75
CDP Finl Inc 3.15% 3,31
Övrigt 77,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,87%
Standardavvikelse 3 år 6,80%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering