Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 152,84 EUR
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 1 296,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,07%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 0,73
1 månad 1,69
3 månader 4,32
6 månader 0,78
1 år 10,43
3 år 21,27
5 år 43,06
10 år 48,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,30%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,75
Western Europe ex-Sweden 27,77
Asia ex-Japan 7,12
Japan 5,21
Latin America 3,62
Övrigt 1,53

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,18
Teknik 7,69
Sjukvård 4,83
Konsument, stabil 4,79
Konsument, cyklisk 4,51
Övrigt 69,00

Fem största innehav

Namn %
Ing Bk Nv 2.625% 5,03
Realkredit Danmark FRN 4,96
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,72
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,70
Realkredit Danmark FRN 3,29
Övrigt 77,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,87%
Standardavvikelse 3 år 6,77%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering