Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 147,16 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 1 291,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -0,22
1 månad -2,24
3 månader 0,13
6 månader 5,65
1 år 4,58
3 år 22,30
5 år 44,76
10 år 52,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,40%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +45 89 89 25 00
Hemsida www.jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 53,16
Western Europe excl Sweden 25,80
Asian excl Japan 9,02
Japan 8,39
Latin America 3,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 7,14
Konsument, stabil 6,38
Konsument, cyklisk 6,22
Teknik 6,13
Sjukvård 6,09
Övrigt 68,05

Fem största innehav

Namn %
Ing Bk Nv 2.625% 5,23
Realkredit Danmark FRN 5,14
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,91
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,76
Realkredit Danmark FRN 3,43
Övrigt 76,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,39%
Standardavvikelse 3 år 6,54%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering