Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 155,29 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 1 501,43 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,38%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,05
1 månad 2,40
3 månader 1,38
6 månader 6,31
1 år 10,87
3 år 15,81
5 år 53,47
10 år 59,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,25%
Sälj 0,24%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 61,11
Western Europe ex-Sweden 14,31
Japan 12,34
Asia ex-Japan 12,24
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 11,47
Finans 7,67
Sjukvård 5,33
Konsument, cyklisk 4,21
Kommunikation 3,73
Övrigt 67,59

Fem största innehav

Namn %
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 5,09
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,63
ING Bank N.V. 2.625% PIDI CVD BDS 05/12/2022 USD (REGS) 4,11
CDP Financial Inc. 3.15% SNR PIDI NTS 24/07/2024 USD (REGS) 3,20
BRFKredit A/S 1% PIDI CVD BDS 01/04/2026 DKK (321.E) 2,77
Övrigt 80,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,06%
Standardavvikelse 3 år 6,61%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering