Jyske Invest Balanced Strategy EUR CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 151,24 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 1 298,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN DK0016262132
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,42%

Placeringsinriktning

Jyske Invest Balanced Strategy investerar i en globalt sammansatt aktie- och obligationsportfölj. Andelen aktier ligger mellan 30–60%. Företagen där fonden äger aktier är fördelade på flera olika regioner,länder och sektorer. Aktieportföljen består normalt av innehav i 30–50 företag. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer samt företagsobligationer. Minst 75 % av kapitalet är alltid investerade i euro eller valutakurssäkrade mot euro. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på den globala obligations- och aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka -0,06
1 månad 0,56
3 månader 1,18
6 månader -0,38
1 år 7,76
3 år 22,56
5 år 39,89
10 år 46,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10 EUR
Minsta nyinsättning 10 EUR
Minsta månadssparande 10 EUR
Avgifter
Köp 3,33%
Sälj 0,30%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Morten Odgaard Morten Odgaard
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 53,62
Western Europe ex-Sweden 26,21
Asia ex-Japan 9,48
Japan 5,54
Latin America 3,59
Övrigt 1,57

Fem största branscher

Namn %
Finans 9,33
Teknik 7,79
Sjukvård 5,27
Konsument, stabil 4,97
Konsument, cyklisk 4,55
Övrigt 68,09

Fem största innehav

Namn %
Ing Bk Nv 2.625% 5,06
Realkredit Danmark FRN 4,97
Jyske Invest Emerg Market Bonds EUR CL 4,71
Jyske Invest High Yield Corp Bond CL 4,71
Realkredit Danmark FRN 3,30
Övrigt 77,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,87%
Standardavvikelse 3 år 6,76%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering