Jyske Invest Dollar Bonds CL

Info Detaljerad graf
Fondbolag Jyske Invest International
Senaste NAV-kurs 233,04 USD
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 74,72 USD
PPM-nummer -
ISIN DK0016260359
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,73%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,88%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer utställda i US-dollars. Fonden investerar företrädesvis i obligationer emitterade av eller garanterade av stater, fastighetskreditinstitut och internationella organisationer. Målet för fonden är att på sikt uppnå en avkastning som ligger över eller minst på samma nivå som utvecklingen på marknaden för statsobligationer från USA.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,73
1 vecka -0,34
1 månad 2,89
3 månader 3,89
6 månader 1,06
1 år -7,48
3 år -3,08
5 år 34,81
10 år 77,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 USD
Minsta nyinsättning 100 USD
Minsta månadssparande 100 USD
Avgifter
Köp 1,15%
Sälj 0,15%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Jyske Invest International
Telefon +4589892500
Hemsida jyskeinvest.com
Adress Silkeborg, Vestergade 8-16
Förvaltare Förvaltare:Lars Elgaard Sørensen Lars Elgaard Sørensen
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
ING Bank N.V. 2.625% PIDI CVD BDS 05/12/2022 USD (REGS) 21,55
SR-Boligkreditt AS 2.5% UNSUB EMTN CVD BDS 12/04/2022 USD (REGS) (7) 12,61
United States Treasury Bonds 6.25% SNR PIDI BDS 15/08/2023 USD 8,62
Portugal (Republic Of) 5.125% UNSUB EMTN 15/10/2024 USD (REGS) (17) 7,17
United States Treasury Notes 1.5% PIDI NTS 15/08/2026 USD (E-2026) 7,10
Övrigt 42,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,26%
Standardavvikelse 3 år 10,09%
Sharpekvot 3 år 0,02%

Tillgångsallokering