LokalTapiola Dividend B

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIM Fonder
Senaste NAV-kurs 13,16 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 532,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI4000020177
Morningstar rating™
Fondkategori Global, stor utdelning
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Placeringsfonden LokalTapiola Dividend är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fondens placeringar finns i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt. Indexen styr inte aktievalen. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Som placeringsobjekt väljs stabila dividendbolag genom en balanserad spridning i olika branscher. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt. Fonden kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar. På avkastningsandelarna betalas för sin del en årlig avkastning vars belopp fastställs av bolagsstämman. Rekommendation: Denna fond lämpar sig kanske inte för placerare, som tänker inlösa sina andelar i fonden inom 6 år.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,77
1 månad 0,91
3 månader 2,09
6 månader 7,03
1 år 7,38
3 år 40,22
5 år 80,70
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 30000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 30000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIM Fonder
Telefon 08-678 05 30
Hemsida www.fim.se
Adress Stockholm, Birger Jarlsgatan 32A
Förvaltare Förvaltare:Nina Ebeling Nina Ebeling
Förvaltat fonden sedan 2011-01-19 Förvaltat fonden sedan:2011-01-19

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 56,98
North America 33,79
Australia and New Zealand 9,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 16,15
Industri 14,95
Sjukvård 12,59
Allmännyttigt 11,14
Kommunikation 8,73
Övrigt 36,44

Fem största innehav

Namn %
AT&T Inc 3,89
Sonic Healthcare Ltd 3,77
Orkla ASA 3,71
Cedar Fair LP 3,58
Terna SpA 3,46
Övrigt 81,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,32%
Standardavvikelse 3 år 10,76%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering