LokalTapiola USA B

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIM Varainhoito Oy
Senaste NAV-kurs 21,15 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 1 570,20 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI4000058979
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,97%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,24%

Placeringsinriktning

Placeringsfonden LokalTapiola USA är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i USA eller i företag som har en stor del av sin verksamhet i USA. Indexen styr inte aktievalen. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Som placeringsobjekt väljs företag genom balanserad spridning i olika branscher. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt. Fonden kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar. Rekommendation: Denna fond lämpar sig kanske inte för placerare, som tänker inlösa sina andelar i fonden inom 7 år.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,97
1 vecka -0,73
1 månad 2,70
3 månader 9,79
6 månader 4,44
1 år 6,03
3 år 43,43
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 30000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIM Varainhoito Oy
Telefon 020-49 40 40
Hemsida www.fim.se
Adress Stockholm, Birger Jarlsgatan 32A Box 5712
Förvaltare Förvaltare:Nina Ebeling Nina Ebeling
Förvaltat fonden sedan 2009-02-12 Förvaltat fonden sedan:2009-02-12

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 23,16
Teknik 18,28
Finans 14,32
Sjukvård 12,35
Konsument, stabil 9,31
Övrigt 22,57

Fem största innehav

Namn %
Cognizant Technology Solutions Corp A 3,83
Blackbaud Inc 3,40
The Estee Lauder Companies Inc Class A 3,40
Snap-on Inc 3,37
Allegion PLC 3,34
Övrigt 82,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,31%
Standardavvikelse 3 år 13,26%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering