LokalTapiola USA B

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIM Fonder
Senaste NAV-kurs 19,95 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 1 596,15 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI4000058979
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,94%

Placeringsinriktning

Placeringsfonden LokalTapiola USA är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fondens placeringar görs i bolag som noterats i USA eller i företag som har en stor del av sin verksamhet i USA. Indexen styr inte aktievalen. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Som placeringsobjekt väljs företag genom balanserad spridning i olika branscher. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt. Fonden kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar. Rekommendation: Denna fond lämpar sig kanske inte för placerare, som tänker inlösa sina andelar i fonden inom 7 år.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,93
1 månad 5,62
3 månader 8,51
6 månader 14,63
1 år 10,21
3 år 64,54
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 30000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIM Fonder
Telefon 08-678 05 30
Hemsida www.fim.se
Adress Stockholm, Birger Jarlsgatan 32A
Förvaltare Förvaltare:Nina Ebeling Nina Ebeling
Förvaltat fonden sedan 2009-02-12 Förvaltat fonden sedan:2009-02-12

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 18,24
Teknik 17,56
Sjukvård 16,87
Finans 14,15
Konsument, cyklisk 12,28
Övrigt 20,90

Fem största innehav

Namn %
Amazon.com Inc 3,82
Quest Diagnostics Inc 3,72
Medtronic PLC 3,71
Adobe Systems Inc 3,55
PepsiCo Inc 3,50
Övrigt 81,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 12,35%
Sharpekvot 3 år 1,41%

Tillgångsallokering