LokalTapiola Konsument B

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIM Varainhoito Oy
Senaste NAV-kurs 26,40 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 950,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI4000059043
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,73%

Placeringsinriktning

Placeringsfonden LokalTapiola Konsument är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fondens placeringar finns i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt. Indexen styr inte aktievalen. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Som placeringsobjekt väljs rimligt värderade, internationella konsumtionsbolag. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag.Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt. Fonden kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar. På avkastningsandelarna betalas för sin del en årlig avkastning vars belopp fastställs av bolagsstämman. Rekommendation: Denna fond lämpar sig kanske inte för placerare, som tänker inlösa sina andelar i fonden inom 6 år.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka -0,34
1 månad 1,65
3 månader 8,45
6 månader 4,76
1 år 13,51
3 år 36,43
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 30000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIM Varainhoito Oy
Telefon 020-49 40 40
Hemsida www.fim.se
Adress Stockholm, Birger Jarlsgatan 32A Box 5712
Förvaltare Förvaltare:Nina Ebeling Nina Ebeling
Förvaltat fonden sedan 2008-06-01 Förvaltat fonden sedan:2008-06-01

Fem största regioner

Region %
North America 44,61
Western Europe ex-Sweden 42,43
Asia ex-Japan 9,34
Sweden 3,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 35,54
Konsument, stabil 25,33
Industri 8,45
Teknik 8,27
Finans 7,38
Övrigt 15,03

Fem största innehav

Namn %
Facebook Inc A 5,29
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5,29
Mastercard Inc A 4,62
Starbucks Corp 4,16
L'Oreal SA 3,89
Övrigt 76,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,13%
Standardavvikelse 3 år 12,43%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering