LokalTapiola Välfärd A

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIM Fonder
Senaste NAV-kurs 28,16 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 2 111,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008804745
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, läkemedel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,77%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,80%

Placeringsinriktning

"Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd är en fond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier eller aktiebundna instrument. Fondens placeringar finns i Europa och USA men placeringar kan även göras globalt. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Fonden placerar tillgångarna i företag som drar nytta av utvecklingsriktningar som gäller välfärden för människan och miljön. I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt. Fonden kan ha både tillväxt- och avkastningsandelar.Rekommendation: Denna fond lämpar sig kanske inte för placerare, som tänker inlösa sina andelar i fonden inom 7 år. "

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,77
1 vecka -1,58
1 månad -0,85
3 månader -1,19
6 månader 0,45
1 år 18,69
3 år 65,51
5 år 142,88
10 år 129,23

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIM Fonder
Telefon 08-678 05 30
Hemsida www.fim.se
Adress Stockholm, Birger Jarlsgatan 32A
Förvaltare Förvaltare:Nina Ebeling Nina Ebeling
Förvaltat fonden sedan 2008-06-01 Förvaltat fonden sedan:2008-06-01

Fem största regioner

Region %
North America 59,57
Western Europe excl Sweden 35,03
Sweden 5,40
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 79,85
Konsument, cyklisk 7,65
Konsument, stabil 4,39
Industri 2,87
Teknik 0,89
Övrigt 4,36

Fem största innehav

Namn %
Celgene Corp 4,23
Zimmer Biomet Holdings Inc 4,12
Fenix Outdoor International Ltd B 3,91
Merck KGaA 3,90
HCA Holdings Inc 3,82
Övrigt 80,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,69%
Standardavvikelse 3 år 12,40%
Sharpekvot 3 år 1,45%

Tillgångsallokering