Fidelity Euro Corp Bond A-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 11,82 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 5 845,64 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605514560
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,47%

Placeringsinriktning

Fonden kommer primärt att investera i euro-noterade räntebärande företagslån. Fonden kan investera upp till 30 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument och/eller ej företagsknutna instrument som inte noteras i euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 0,14
1 månad -2,58
3 månader -0,25
6 månader 6,17
1 år 9,06
3 år 23,63
5 år 44,90
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-06-12 Förvaltat fonden sedan:2009-06-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 12,07
Rabobank Nederland 6.875% 3,17
Morgan Stanley 1.75% 2,59
France(Govt Of) 0.5% 2,56
Goldman Sachs Grp 4.75% 2,50
Övrigt 77,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,36%
Standardavvikelse 3 år 5,62%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering