Fidelity Euro Corp Bond A-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 11,99 EUR
NAV-datum 2017-03-30
Fondförmögenhet(milj) 5 292,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0605514560
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,03%

Placeringsinriktning

Fonden kommer primärt att investera i euro-noterade räntebärande företagslån. Fonden kan investera upp till 30 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument och/eller ej företagsknutna instrument som inte noteras i euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 1,16
1 månad -0,24
3 månader -0,03
6 månader -1,66
1 år 6,67
3 år 18,38
5 år 37,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-06-12 Förvaltat fonden sedan:2009-06-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Gbp 13,35
Italy(Rep Of) 4.5% 4,22
Fidelity ILF - EUR A Acc 3,56
France(Govt Of) 0.5% 3,48
Rabobank Nederland 6.875% 2,95
Övrigt 72,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,99%
Standardavvikelse 3 år 6,29%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering