Fidelity China RMB Bond Y-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 13,41 EUR
NAV-datum 2018-05-23
Fondförmögenhet(milj) 1 469,67 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0788144623
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - RMB obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,08%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning och kapitaltillväxt. Investerar i skuldpapper, penningmarknadsinstrument, likvida medel eller liknandei kinesiska renminbi (RMB). Minst 70 procent investeras direkt och/eller indirekt i obligationer med höga kreditbetyg utgivna i kinesiska renmimbi eller obligationer emitterade av företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Exponering mot obligationer utgivna i andra valutor kan säkras för att behålla valutaexponeringen i kinesiska renmbimi.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka 0,49
1 månad 2,09
3 månader 7,71
6 månader 10,88
1 år 13,12
3 år 14,26
5 år 52,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Bryan Collins Bryan Collins
Förvaltat fonden sedan 2011-12-08 Förvaltat fonden sedan:2011-12-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Cny 29,51
Mlsw Swap Irs 3/16/23 V3.9 6,59
Shimao Ppty Hldng Ltd 5.75% 03/15/2021 Regs 3,79
Huaneng Hong Kong Capital Limited FXD-FRN SUB PERP PIDI USD 3,76
China Natl Pet 4.8% 3,11
Övrigt 53,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,34%
Standardavvikelse 3 år 9,25%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering