ERSTE Bond EM Corporate EUR R01 VT

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Senaste NAV-kurs 178,59 EUR
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 4 954,56 EUR
PPM-nummer 492595
ISIN AT0000A05HS1
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,88%

Placeringsinriktning

För att nå detta investeringsmål använder fonden övervägande, dvs. minst 51 % av fondförmögenheten, obligationer utgivna av företag med säte i eller verksamhet i tillväxtmarknader i form av direkt utgivna värdepapper, alltså inte indirekt eller direkt via investeringsfonder eller via derivat. De kan både vara noterade i euro och i andra valutor. Högst 10 % av fondförmögenheten får investeras i andelar i investeringsfonder respektive totalt högst 10 % av fondförmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,66
1 månad -0,97
3 månader -1,00
6 månader 3,87
1 år 7,40
3 år 17,01
5 år 37,70
10 år 109,87

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,96%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Peter Varga Peter Varga
Förvaltat fonden sedan 2007-07-02 Förvaltat fonden sedan:2007-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Petrobras Glbl Fin B V 7.375% 3,75
Cash & Cash Equivalents 3,48
Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625% 2,87
Cash & Cash Equivalents 2,78
Banco Do Brasil S A Grand Caym 4.625% 2,08
Övrigt 85,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,77%
Standardavvikelse 3 år 6,85%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering