ERSTE Bond Emerging Markets Corporate VT

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Senaste NAV-kurs 174,99 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 2 693,11 EUR
PPM-nummer 492595
ISIN AT0000A05HS1
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,05%

Placeringsinriktning

För att nå detta investeringsmål använder fonden övervägande, dvs. minst 51 % av fondförmögenheten, obligationer utgivna av företag med säte i eller verksamhet i tillväxtmarknader i form av direkt utgivna värdepapper, alltså inte indirekt eller direkt via investeringsfonder eller via derivat. De kan både vara noterade i euro och i andra valutor. Högst 10 % av fondförmögenheten får investeras i andelar i investeringsfonder respektive totalt högst 10 % av fondförmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,24
1 vecka 0,73
1 månad -0,06
3 månader 1,93
6 månader 0,55
1 år 12,19
3 år 23,65
5 år 34,84
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,96%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Peter Varga Peter Varga
Förvaltat fonden sedan 2007-07-02 Förvaltat fonden sedan:2007-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,98
Petroleos Mexicanos 5.625% 3,51
Petrobras Glbl Fin B V 4.375% 1,89
Itau Unibanco Hldg Sa Reg S 2.85% 1,86
Lukoil Intl Fin Bv 3.416% 1,79
Övrigt 83,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,02%
Standardavvikelse 3 år 7,10%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering