ERSTE Bond EM Corp EUR R01 VT

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Senaste NAV-kurs 181,67 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 4 241,97 EUR
PPM-nummer 492595
ISIN AT0000A05HS1
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,35%

Placeringsinriktning

För att nå detta investeringsmål använder fonden övervägande, dvs. minst 51 % av fondförmögenheten, obligationer utgivna av företag med säte i eller verksamhet i tillväxtmarknader i form av direkt utgivna värdepapper, alltså inte indirekt eller direkt via investeringsfonder eller via derivat. De kan både vara noterade i euro och i andra valutor. Högst 10 % av fondförmögenheten får investeras i andelar i investeringsfonder respektive totalt högst 10 % av fondförmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka 0,74
1 månad 1,39
3 månader 3,16
6 månader 3,13
1 år 4,67
3 år 20,78
5 år 37,75
10 år 109,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,96%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Peter Varga Peter Varga
Förvaltat fonden sedan 2007-07-02 Förvaltat fonden sedan:2007-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,36
Cash & Cash Equivalents 4,59
Petrobras Glbl Fin B V 7.375% 2,62
Pemex Proj Fdg Master Tr 6.625% 2,59
Banco Do Brasil S A 3.875% 2,06
Övrigt 82,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,02%
Standardavvikelse 3 år 6,90%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering