ERSTE Bond EM Corp EUR R01 VT

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Senaste NAV-kurs 178,23 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 4 250,46 EUR
PPM-nummer 492595
ISIN AT0000A05HS1
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,66%

Placeringsinriktning

För att nå detta investeringsmål använder fonden övervägande, dvs. minst 51 % av fondförmögenheten, obligationer utgivna av företag med säte i eller verksamhet i tillväxtmarknader i form av direkt utgivna värdepapper, alltså inte indirekt eller direkt via investeringsfonder eller via derivat. De kan både vara noterade i euro och i andra valutor. Högst 10 % av fondförmögenheten får investeras i andelar i investeringsfonder respektive totalt högst 10 % av fondförmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka 0,97
1 månad -1,87
3 månader 0,29
6 månader 4,49
1 år 6,26
3 år 15,54
5 år 42,60
10 år 104,23

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,96%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Peter Varga Peter Varga
Förvaltat fonden sedan 2007-07-02 Förvaltat fonden sedan:2007-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,58
Petrobras Glbl Fin B V 6.25% 2,79
Devterm 2,71
Petrobras Glbl Fin B V 7.375% 1,99
Banco Do Brasil S A 3.875% 1,79
Övrigt 79,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,02%
Standardavvikelse 3 år 6,96%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering