ERSTE Bond EM Corporate EUR R01 VT

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Senaste NAV-kurs 177,86 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 5 233,72 EUR
PPM-nummer 492595
ISIN AT0000A05HS1
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,65%

Placeringsinriktning

För att nå detta investeringsmål använder fonden övervägande, dvs. minst 51 % av fondförmögenheten, obligationer utgivna av företag med säte i eller verksamhet i tillväxtmarknader i form av direkt utgivna värdepapper, alltså inte indirekt eller direkt via investeringsfonder eller via derivat. De kan både vara noterade i euro och i andra valutor. Högst 10 % av fondförmögenheten får investeras i andelar i investeringsfonder respektive totalt högst 10 % av fondförmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -1,00
1 månad 1,70
3 månader 3,43
6 månader 5,67
1 år 8,34
3 år 21,31
5 år 40,30
10 år 117,19

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,96%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Peter Varga Peter Varga
Förvaltat fonden sedan 2007-07-02 Förvaltat fonden sedan:2007-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,33
Petrobras Global Finance B.V. 7.375% SNR PIDI NTS 17/01/2027 USD (SEC REGD) 3,23
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5% SNR MTN 12/10/2027 USD (RE 2,30
Petroleos Mexicanos 6.625% SNR PIDI BDS 15/06/2035 USD (SEC REGD) (13) 2,24
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625% SNR PIDI NTS 15/01/2025 U 1,56
Övrigt 84,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,77%
Standardavvikelse 3 år 6,89%
Sharpekvot 3 år 1,14%

Tillgångsallokering