ERSTE Bond Danubia VT EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Senaste NAV-kurs 175,06 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 3 391,87 EUR
PPM-nummer 528422
ISIN AT0000673199
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,37%

Placeringsinriktning

För att nå placeringsmålet förvärvar investeringsfonden övervägande statsobligationer, som främst ges ut eller garanteras av emittenter i EU:s ansökarländer och i eurokonvergensländerna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka 1,05
1 månad -0,32
3 månader -0,59
6 månader -4,72
1 år 1,76
3 år 17,19
5 år 23,63
10 år 48,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Anton Hauser Anton Hauser
Förvaltat fonden sedan 2009-03-01 Förvaltat fonden sedan:2009-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,13
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Russian Fedn 4.5% 2,76
Poland(Rep Of) 3.25% 2,60
Poland(Rep Of) 5.5% 2,12
Poland(Rep Of) 2.5% 2,08
Poland(Rep Of) 5.75% 2,08
Övrigt 88,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,42%
Standardavvikelse 3 år 7,12%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering