ERSTE Bond Danubia VT EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Senaste NAV-kurs 171,43 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 3 560,27 EUR
PPM-nummer 528422
ISIN AT0000673199
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,99%

Placeringsinriktning

För att nå placeringsmålet förvärvar investeringsfonden övervägande statsobligationer, som främst ges ut eller garanteras av emittenter i EU:s ansökarländer och i eurokonvergensländerna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,22
1 månad -2,69
3 månader -7,18
6 månader -3,47
1 år 3,46
3 år 15,26
5 år 27,98
10 år 50,39

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Anton Hauser Anton Hauser
Förvaltat fonden sedan 2009-03-01 Förvaltat fonden sedan:2009-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,13
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Russian Fedn 4.5% 2,70
Poland(Rep Of) 3.25% 2,52
Poland(Rep Of) 5.5% 2,04
Poland(Rep Of) 4% 2,01
Poland(Rep Of) 5.75% 2,01
Övrigt 88,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,42%
Standardavvikelse 3 år 6,92%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering