ERSTE Bond Danubia VT EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Senaste NAV-kurs 174,57 EUR
NAV-datum 2017-03-01
Fondförmögenhet(milj) 3 495,26 EUR
PPM-nummer 528422
ISIN AT0000673199
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,03%

Placeringsinriktning

För att nå placeringsmålet förvärvar investeringsfonden övervägande statsobligationer, som främst ges ut eller garanteras av emittenter i EU:s ansökarländer och i eurokonvergensländerna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka 0,72
1 månad 2,86
3 månader -1,56
6 månader -3,87
1 år 1,52
3 år 17,55
5 år 24,30
10 år 51,04

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Anton Hauser Anton Hauser
Förvaltat fonden sedan 2009-03-01 Förvaltat fonden sedan:2009-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,13
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Russian Fedn 4.5% 2,75
Poland(Rep Of) 3.25% 2,55
Poland(Rep Of) 5.5% 2,05
Poland(Rep Of) 4% 2,03
Poland(Rep Of) 5.75% 2,03
Övrigt 88,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,42%
Standardavvikelse 3 år 6,98%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering