ERSTE Bond Danubia VT EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Senaste NAV-kurs 176,88 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 3 347,78 EUR
PPM-nummer 528422
ISIN AT0000673199
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,01%

Placeringsinriktning

För att nå placeringsmålet förvärvar investeringsfonden övervägande statsobligationer, som främst ges ut eller garanteras av emittenter i EU:s ansökarländer och i eurokonvergensländerna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 1,38
1 månad 0,08
3 månader -0,51
6 månader 0,38
1 år -2,32
3 år 8,18
5 år 20,56
10 år 46,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Anton Hauser Anton Hauser
Förvaltat fonden sedan 2009-03-01 Förvaltat fonden sedan:2009-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,13
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,62
Russian Fedn 4.5% 2,57
Turkey(Rep Of) 10.6% 2,31
Poland(Rep Of) 5.75% 2,27
Poland(Rep Of) 4% 2,27
Övrigt 87,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,42%
Standardavvikelse 3 år 6,78%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering