ERSTE Bond Danubia VT EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Senaste NAV-kurs 173,90 EUR
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 3 285,35 EUR
PPM-nummer 528422
ISIN AT0000673199
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,79%

Placeringsinriktning

För att nå placeringsmålet förvärvar investeringsfonden övervägande statsobligationer, som främst ges ut eller garanteras av emittenter i EU:s ansökarländer och i eurokonvergensländerna.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,07
1 månad 3,31
3 månader 4,17
6 månader 6,07
1 år 6,41
3 år 7,72
5 år 24,32
10 år 52,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Telefon +43 5010019881
Hemsida www.erste-am.com
Adress Wien, Am Belvedere 1
Förvaltare Förvaltare:Anton Hauser Anton Hauser
Förvaltat fonden sedan 2009-03-01 Förvaltat fonden sedan:2009-03-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,13
Övrigt 99,87

Fem största innehav

Namn %
Poland (Republic of) 3.25% SNR PIDI BDS 25/07/2025 PLN (DS0725) 2,96
Russian Federation 4.5% UNSUB PIDI NTS 04/04/2022 USD (REGS) 2,66
Poland (Republic of) 5.75% SNR PIDI BDS 25/04/2029 PLN (WS0429) 2,54
Poland (Republic of) 4% SNR PIDI BDS 25/10/2023 PLN (DS1023) 2,46
Poland (Republic of) 5.75% SNR PIDI BDS 23/09/2022 PLN (WS0922) 2,42
Övrigt 86,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,30%
Standardavvikelse 3 år 6,60%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering