Parvest Bond World C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 362,69 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 1 130,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823391676
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,22%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka -0,54
1 månad 3,16
3 månader 3,20
6 månader -1,69
1 år 8,82
3 år 27,93
5 år 32,21
10 år 74,84

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X 9,47
US Treasury Note 1.625% 6,58
Italy Btps 0.7% 15 01 05 2020 3,63
Liquidites Bancaire(Eur) 2,86
US Treasury Note 2,67
Övrigt 74,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,11%
Standardavvikelse 3 år 8,27%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering