Parvest Bond World C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 357,91 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 1 100,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823391676
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,35%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,72
1 månad -1,68
3 månader -1,81
6 månader -2,41
1 år 5,48
3 år 29,17
5 år 29,14
10 år 65,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 40,26
Western Europe ex-Sweden 34,81
Asia ex-Japan 13,51
Japan 3,90
Latin America 2,46
Övrigt 5,07

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Teknik 0,00
Konsument, cyklisk 0,00
Industri 0,00
Fastigheter 0,00
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X 9,38
US Treasury Note 1.625% 6,50
Italy Btps 0.7% 15 01 05 2020 3,68
Liquidites Bancaire(Eur) 2,87
US Treasury Note 2,66
Övrigt 74,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,11%
Standardavvikelse 3 år 8,24%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering