Parvest Bond World C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 331,14 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 970,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823391676
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,10%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka -0,72
1 månad 2,88
3 månader 4,35
6 månader 4,54
1 år -2,06
3 år 0,22
5 år 29,64
10 år 72,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X C 8,89
Liquidites Bancaire(Eur) 3,07
Greece(Rep Of) 3.5% 2,99
Liquidites Bancaire(Usd) 2,96
Japan(Govt Of) 1.3% 2,90
Övrigt 79,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,57%
Standardavvikelse 3 år 8,00%
Sharpekvot 3 år 0,14%

Tillgångsallokering