Parvest Bond World C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 350,92 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 1 113,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823391676
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,99%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,82%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer med kreditbetyget ”investment grade” och/eller andra skuldinstrument, inklusive strukturerade skuldinstrument, noterade i olika valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,99
1 vecka -1,51
1 månad -0,18
3 månader 0,63
6 månader -1,61
1 år -0,98
3 år 21,12
5 år 23,09
10 år 73,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
BNPP Flexi I US Mortgage X C 9,52
US Treasury Note 1.625% 6,64
Italy Btps 0.7% 15 01 05 2020 3,72
US Treasury Note 2,68
Japan(Govt Of) 0.1% 2,53
Övrigt 74,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,11%
Standardavvikelse 3 år 8,19%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering