Evli Euro Liquidity B SEK

Info Detaljerad graf
Fondbolag Evli Fund Management Company Oy
Senaste NAV-kurs 1 044,17 SEK
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 15 286,57 SEK
PPM-nummer 574582
ISIN FI4000058854
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,11%

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Likviditet är en korträntefond som i första hand placerar sina medel i penningmarknadsinstrument, i regel emitterade av nordiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument med kort återstående löptid. Nyckeltalet som återger ränteplaceringarnas ränterisk (modifierad duration) kan variera mellan 0 och 1 år, vilket innebär att fondens ränterisk är låg. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens målsättningar. Investeringar i annan valuta än euro skyddas för föreliggande valutarisk vid tidpunkten för placeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,09
1 månad 0,07
3 månader 0,03
6 månader -0,03
1 år 0,10
3 år 1,16
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Evli Fund Management Company Oy
Telefon 08-407 80 00
Hemsida www.evli.com/fonder
Adress Stockholm, Kungsgatan 27 P.O. Box 16354
Förvaltare Förvaltare:Juhana Heikkilä Juhana Heikkilä
Förvaltat fonden sedan 2006-05-22 Förvaltat fonden sedan:2006-05-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
O/N Eur Depo Counterparty Evli 11,57
Neste 29.06.2018 Frn 2,91
Sponda Oyj 2.375% 2,52
Stora Enso Oyj 5.5% 2,14
Teollisuuden Voima FRN 2,02
Övrigt 78,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,16%
Standardavvikelse 3 år 0,40%
Sharpekvot 3 år 2,20%

Tillgångsallokering