Parvest Bond World Emerg Lcl C EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 102,46 EUR
NAV-datum 2018-02-20
Fondförmögenhet(milj) 5 001,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823385272
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,26%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,66
1 vecka 1,60
1 månad 1,21
3 månader 2,47
6 månader 4,21
1 år 3,36
3 år 1,39
5 år 5,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-31 Förvaltat fonden sedan:2016-03-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 569,57
FWD+RUB/-USD 12-02-18_Receive 6,63
SWAP+PLN/-USD 18-01-18_Receive 6,21
SWAP+MXN/-USD 18-01-18_Receive 6,19
FWD+CNH/-USD 03-08-18_Receive 6,16
Övrigt -494,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,45%
Standardavvikelse 3 år 10,23%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering