Parvest Bond World Emerg Lcl C EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 102,98 EUR
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 5 178,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823385272
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,08%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 0,11
1 månad -1,43
3 månader -2,81
6 månader -0,04
1 år 0,89
3 år 2,32
5 år 1,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-08 Förvaltat fonden sedan:2016-03-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
FWD+USD/-TRY 19-07-17_Receive 9,15
FWD+USD/-BRL 19-07-17_Receive 8,94
SWAP+MXN/-USD 19-07-17_Receive 8,03
SWAP+TRY/-USD 19-07-17_Receive 7,54
FWD+USD/-RUB 19-07-17_Receive 7,36
Övrigt 58,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,92%
Standardavvikelse 3 år 10,92%
Sharpekvot 3 år 0,13%

Tillgångsallokering