Parvest Bond World Emerg Lcl C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 141,21 USD
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 5 069,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823386163
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,99%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka -1,61
1 månad -0,11
3 månader -5,16
6 månader -2,08
1 år 1,76
3 år 1,96
5 år 1,94
10 år 45,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-08 Förvaltat fonden sedan:2016-03-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs_krw_1.60_08/2019_receive 14,54
Irs_mxn_7.01_07/2019_receive 13,24
Irs_mxn_7.33_07/2018_receive 9,63
BNP Paribas InstiCash USD I-C 8,46
SWAP+MXN/-USD 19-10-17_Receive 6,25
Övrigt 47,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,92%
Standardavvikelse 3 år 10,90%
Sharpekvot 3 år 0,10%

Tillgångsallokering