Parvest Bond World Emerg Lcl C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 138,32 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 5 206,16 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823386163
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,48%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,56
1 månad -3,64
3 månader -3,25
6 månader 4,40
1 år 3,14
3 år 3,33
5 år -1,54
10 år 47,59

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Bryan Carter Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-08 Förvaltat fonden sedan:2016-03-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs_krw_1.58_03/2019_receive 8,62
FWD+USD/-TRY 19-07-17_Receive 8,49
SWAP+ZAR/-USD 19-07-17_Receive 7,19
FWD+USD/-EUR 19-07-17_Receive 7,13
SWAP+MXN/-USD 19-07-17_Receive 7,12
Övrigt 61,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,92%
Standardavvikelse 3 år 10,91%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering