Parvest Bond World Emerg Lcl C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 138,39 USD
NAV-datum 2017-08-14
Fondförmögenhet(milj) 5 178,63 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823386163
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,33%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka -0,18
1 månad -1,12
3 månader -4,21
6 månader -0,44
1 år 0,92
3 år 3,02
5 år 1,55
10 år 45,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-08 Förvaltat fonden sedan:2016-03-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
FWD+USD/-TRY 19-07-17_Receive 9,15
FWD+USD/-BRL 19-07-17_Receive 8,94
SWAP+MXN/-USD 19-07-17_Receive 8,03
SWAP+TRY/-USD 19-07-17_Receive 7,54
FWD+USD/-RUB 19-07-17_Receive 7,36
Övrigt 58,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,92%
Standardavvikelse 3 år 10,92%
Sharpekvot 3 år 0,13%

Tillgångsallokering