Parvest Bond World Emerg Lcl C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 144,31 USD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 4 975,29 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823386163
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,14%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,13
1 månad 0,31
3 månader 3,03
6 månader 1,67
1 år 6,17
3 år -0,31
5 år 1,10
10 år 44,30

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-31 Förvaltat fonden sedan:2016-03-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 364,78
SWAP+MXN/-USD 18-01-18_Receive 7,00
FWD+RUB/-USD 12-02-18_Receive 6,56
FWD+USD/-CNH 03-08-18_Receive 6,31
SWAP+CZK/-USD 18-01-18_Receive 6,21
Övrigt -290,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,45%
Standardavvikelse 3 år 10,66%
Sharpekvot 3 år 0,24%

Tillgångsallokering