INVL Emerging Europe Bond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 40,05 EUR
NAV-datum 2018-05-23
Fondförmögenhet(milj) 423,44 EUR
PPM-nummer 989962
ISIN LTIF00000468
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,94%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka -0,15
1 månad -2,24
3 månader 0,04
6 månader 2,39
1 år 5,06
3 år 22,55
5 år 40,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Karolis Kybartas Karolis Kybartas
Förvaltat fonden sedan 2016-01-02 Förvaltat fonden sedan:2016-01-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 14,98
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.88% 8,43
Macedonia (Republic of) 5.88% 7,49
Turkey (Republic of) 4.12% 5,89
Turkiye Is Bankasi A.S. 6.12% 5,08
Övrigt 58,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,09%
Standardavvikelse 3 år 5,12%
Sharpekvot 3 år 1,67%

Tillgångsallokering