INVL Emerging Europe Bond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 40,23 EUR
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 289,48 EUR
PPM-nummer 989962
ISIN LTIF00000468
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,20%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,51
1 månad 2,08
3 månader 3,58
6 månader 2,61
1 år 10,13
3 år 22,37
5 år 41,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Karolis Kybartas Karolis Kybartas
Förvaltat fonden sedan 2016-01-02 Förvaltat fonden sedan:2016-01-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 27,66
Bulgarian Engy 4.875% 7,72
Macedonia(Govt Of) 5.625% 6,69
Synthos Sa 4% 5,30
Turkey(Rep Of) 5.125% 4,88
Övrigt 47,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,41%
Standardavvikelse 3 år 5,01%
Sharpekvot 3 år 1,42%

Tillgångsallokering