INVL Emerging Europe Bond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 38,91 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 269,94 EUR
PPM-nummer 989962
ISIN LTIF00000468
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,33
1 månad -2,06
3 månader 1,37
6 månader 7,52
1 år 10,71
3 år 23,95
5 år 45,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Karolis Kybartas Karolis Kybartas
Förvaltat fonden sedan 2016-01-02 Förvaltat fonden sedan:2016-01-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 14,69
Bulgarian Telecom 6.625% 7,61
Macedo 4 ? 12/01/20 6,18
Synthos Sa 4% 5,58
Turkey(Rep Of) 5.125% 5,22
Övrigt 60,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,98%
Standardavvikelse 3 år 4,41%
Sharpekvot 3 år 1,90%

Tillgångsallokering