INVL Emerging Europe Bond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 39,74 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 261,22 EUR
PPM-nummer 989962
ISIN LTIF00000468
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Östeuropa obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,09%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att säkerställa en balanserad tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av delfondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper i de mest framväxande europeiska staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut. Delfonden kombinerar både riskabla (företagsobligationer) och säkra (statsobligationer) placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning på investeringen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka 0,59
1 månad -0,01
3 månader 1,32
6 månader -0,28
1 år 8,70
3 år 21,78
5 år 38,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Karolis Kybartas Karolis Kybartas
Förvaltat fonden sedan 2016-01-02 Förvaltat fonden sedan:2016-01-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 24,23
Macedonia(Govt Of) 5.625% 9,42
Bulgarian Engy 4.875% 6,73
Synthos Sa 4% 5,82
Turkey(Rep Of) 5.125% 5,34
Övrigt 48,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,41%
Standardavvikelse 3 år 4,97%
Sharpekvot 3 år 1,42%

Tillgångsallokering