INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 33,80 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 114,21 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,10%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka 0,05
1 månad 0,25
3 månader 1,56
6 månader 3,05
1 år 19,80
3 år 22,80
5 år 58,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 56,10
Western Europe ex-Sweden 43,90
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 38,73
Industri 10,81
Allmännyttigt 7,19
Energi 6,53
Sjukvård 6,45
Övrigt 30,29

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,58
Fondul Proprietatea Ord 7,78
Celebi Hava Servisi AS 5,45
BGEO Group PLC 5,01
MOL Hungarian Oil and Gas PLC Class A 4,92
Övrigt 66,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,64%
Standardavvikelse 3 år 12,20%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering