INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 33,20 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 109,33 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,80%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,22%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,80
1 vecka 0,27
1 månad 4,92
3 månader 8,41
6 månader 17,02
1 år 27,98
3 år 26,08
5 år 65,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 52,95
Western Europe ex-Sweden 47,05
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,65
Industri 20,63
Allmännyttigt 13,02
Konsument, cyklisk 7,59
Sjukvård 6,77
Övrigt 23,33

Fem största innehav

Namn %
Wizz Air Holdings PLC 8,30
Fondul Proprietatea Ord 7,29
BGEO Group PLC 5,45
PKO Bank Polski SA 4,98
Luka Koper d.d 4,83
Övrigt 69,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,64%
Standardavvikelse 3 år 12,06%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering