INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 33,74 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 114,85 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,45%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,42
1 vecka -0,44
1 månad 1,06
3 månader 10,18
6 månader 17,24
1 år 29,87
3 år 20,94
5 år 67,61
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 50,79
Western Europe ex-Sweden 49,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,36
Industri 20,21
Allmännyttigt 8,95
Sjukvård 6,70
Konsument, cyklisk 5,87
Övrigt 29,90

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,28
Wizz Air Holdings PLC 8,03
Fondul Proprietatea Ord 7,06
BGEO Group PLC 5,20
PKO Bank Polski SA 5,01
Övrigt 63,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,64%
Standardavvikelse 3 år 12,14%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering