INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 31,64 EUR
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 101,59 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,69%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,50%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,69
1 vecka 1,93
1 månad 4,99
3 månader 8,24
6 månader 16,16
1 år 19,92
3 år 16,25
5 år 46,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 50,34
Eastern Europe 49,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,01
Industri 20,34
Allmännyttigt 14,08
Konsument, cyklisk 7,46
Sjukvård 6,92
Övrigt 24,18

Fem största innehav

Namn %
Fondul Proprietatea Ord 8,51
Wizz Air Holdings PLC 7,80
Cash & Cash Equivalents 7,03
Societatea Energetica Electrica SA 5,05
S.N.T.G.N. Transgaz SA 5,01
Övrigt 66,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,64%
Standardavvikelse 3 år 11,61%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering