INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 34,04 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 106,97 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,04%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,79
1 månad -0,68
3 månader -1,25
6 månader 8,86
1 år 18,41
3 år 18,24
5 år 54,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 50,03
Western Europe ex-Sweden 49,97
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 38,50
Industri 22,04
Allmännyttigt 7,67
Sjukvård 7,00
Energi 6,54
Övrigt 18,26

Fem största innehav

Namn %
Wizz Air Holdings PLC 8,47
Fondul Proprietatea Ord 8,31
Celebi Hava Servisi AS 5,73
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5,24
Bank Pekao SA 5,10
Övrigt 67,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,64%
Standardavvikelse 3 år 12,16%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering