INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 29,12 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 99,50 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,32%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka 1,99
1 månad 0,60
3 månader 3,76
6 månader 10,20
1 år 5,95
3 år 10,67
5 år 54,55
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 57,18
Western Europe excl Sweden 42,82
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,92
Allmännyttigt 18,78
Industri 14,51
Sjukvård 7,50
Konsument, cyklisk 7,37
Övrigt 20,92

Fem största innehav

Namn %
Fondul Proprietatea Ord 8,27
Wizz Air Holdings PLC 7,52
Adris Grupa D.D Pfd 5,34
Societatea Energetica Electrica SA 5,14
S.N.T.G.N. Transgaz SA 4,94
Övrigt 68,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,18%
Standardavvikelse 3 år 11,58%
Sharpekvot 3 år 0,21%

Tillgångsallokering