INVL EM Europe ex Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 32,43 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 104,58 EUR
PPM-nummer 161620
ISIN LTIF00000443
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,13%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det nya Europa (exklusive Ryssland). Indelning av investeringar koncentreras mellan 15-25 av våra bäst bedömda bolagsaktier. Vi utvärderar och analyserar varje bolag noggrant och väljer ut de mest lovande och attraktiva företagen. Ett litet antal investeringspositioner i delfonden säkerställer maximal övervakning av de utvalda investeringspositionerna men kan dock ha en betydande inverkan på en hög värdefluktuation av delfondens substansvärde.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 1,48
1 månad 3,81
3 månader 7,41
6 månader 11,59
1 år 19,50
3 år 21,99
5 år 52,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Vaidotas Rukas Vaidotas Rukas
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 51,47
Western Europe ex-Sweden 48,53
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,35
Industri 20,50
Allmännyttigt 13,64
Konsument, cyklisk 8,20
Sjukvård 6,89
Övrigt 21,42

Fem största innehav

Namn %
Wizz Air Holdings PLC 7,82
Fondul Proprietatea Ord 7,42
Societatea Energetica Electrica SA 5,00
BGEO Group PLC 4,95
Luka Koper d.d 4,90
Övrigt 69,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,64%
Standardavvikelse 3 år 11,75%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering