INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 28,32 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 144,41 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,97%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 63,39%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,97
1 vecka 1,93
1 månad 10,57
3 månader 17,13
6 månader 41,12
1 år 50,62
3 år 22,34
5 år 25,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 32,83
Finans 16,63
Konsument, stabil 12,89
Råvaror 10,84
Industri 7,52
Övrigt 19,29

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,49
Gazprom PJSC ADR 7,11
X5 Retail Group NV GDR 6,95
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,68
Cash & Cash Equivalents 4,72
Övrigt 65,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,35%
Standardavvikelse 3 år 29,12%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering