INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 31,72 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 218,03 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,02%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka -
1 månad 3,89
3 månader 11,68
6 månader 33,89
1 år 87,64
3 år 41,33
5 år 29,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,69
Asian excl Japan 6,51
Western Europe excl Sweden 3,79
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 27,99
Finans 17,83
Kommunikation 10,87
Konsument, stabil 10,26
Råvaror 10,23
Övrigt 22,82

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,57
Sberbank of Russia PJSC ADR 8,75
X5 Retail Group NV GDR 6,22
Aeroflot Russian Airlines PJSC 5,09
Gazprom PJSC ADR 4,87
Övrigt 65,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,00%
Standardavvikelse 3 år 29,17%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering