INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 30,72 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 241,88 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 77,27%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,65
1 vecka -3,04
1 månad -3,52
3 månader 15,53
6 månader 29,80
1 år 101,43
3 år 30,18
5 år 32,55
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 96,48
Western Europe excl Sweden 3,52
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 31,33
Finans 14,69
Konsument, stabil 10,39
Råvaror 10,27
Industri 7,90
Övrigt 25,42

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,90
Gazprom PJSC ADR 8,60
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,60
X5 Retail Group NV GDR 6,09
Cash & Cash Equivalents 4,74
Övrigt 64,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,00%
Standardavvikelse 3 år 29,70%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering