INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 32,23 EUR
NAV-datum 2018-01-15
Fondförmögenhet(milj) 101,30 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,64%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,04
1 vecka 1,66
1 månad 2,98
3 månader 8,02
6 månader 16,92
1 år 7,60
3 år 119,22
5 år 41,71
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,40
Western Europe ex-Sweden 7,51
Asia ex-Japan 6,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 35,76
Finans 13,89
Råvaror 10,35
Konsument, stabil 10,20
Industri 9,27
Övrigt 20,54

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 9,39
PJSC Lukoil ADR 9,37
Gazprom PJSC ADR 8,63
JSC KazMunaiGas Exploration Production GDR 5,79
Cash & Cash Equivalents 5,01
Övrigt 61,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,29%
Standardavvikelse 3 år 24,21%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering