INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 30,10 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 124,66 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,03%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,57
1 vecka 1,53
1 månad 1,81
3 månader -3,25
6 månader 12,70
1 år 49,33
3 år 56,92
5 år 24,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 84,79
Asia ex-Japan 9,90
Western Europe ex-Sweden 5,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,10
Finans 19,20
Råvaror 11,58
Konsument, stabil 10,72
Kommunikation 10,07
Övrigt 25,32

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 8,58
PJSC Lukoil ADR 8,48
X5 Retail Group NV GDR 6,13
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR 6,05
Cash & Cash Equivalents 5,16
Övrigt 65,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,00%
Standardavvikelse 3 år 28,68%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering