INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 30,80 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 128,99 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,76%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,13
1 vecka 2,30
1 månad 8,31
3 månader 2,29
6 månader 3,60
1 år 10,64
3 år 46,50
5 år 48,38
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,40
Western Europe ex-Sweden 5,60
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 37,48
Finans 16,93
Industri 9,63
Råvaror 8,53
Konsument, stabil 8,47
Övrigt 18,95

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,63
Gazprom PJSC ADR 8,96
Sberbank of Russia PJSC ADR 8,21
Bank Saint Petersburg PJSC 6,19
Gazprom Neft PJSC ADR 4,98
Övrigt 62,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,29%
Standardavvikelse 3 år 19,75%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering