INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 28,66 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 115,38 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,59%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -2,76
1 månad -5,43
3 månader -5,76
6 månader 2,57
1 år 43,09
3 år 33,66
5 år 37,81
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,27
Asia ex-Japan 8,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 22,40
Finans 20,69
Råvaror 12,79
Konsument, stabil 11,24
Kommunikation 8,47
Övrigt 24,40

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 9,52
PJSC Lukoil ADR 8,56
X5 Retail Group NV GDR 6,91
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR 6,47
ALROSA PJSC 4,93
Övrigt 63,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,00%
Standardavvikelse 3 år 28,64%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering