INVL Russia TOP20

Info Detaljerad graf
Fondbolag Finasta Asset Management
Senaste NAV-kurs 29,48 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 93,53 EUR
PPM-nummer 125799
ISIN LTIF00000435
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,10%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,57
1 vecka -1,50
1 månad 4,02
3 månader 8,29
6 månader -1,54
1 år 17,11
3 år 39,96
5 år 29,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Finasta Asset Management
Telefon +370 5 273 29 28
Hemsida www.finasta.com
Adress Vilnius, Maironis street 11
Förvaltare Förvaltare:Dainius Bloze Dainius Bloze
Förvaltat fonden sedan 2010-10-29 Förvaltat fonden sedan:2010-10-29

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,01
Asia ex-Japan 10,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 32,11
Finans 20,62
Råvaror 14,47
Konsument, stabil 12,45
Industri 7,22
Övrigt 13,13

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 9,70
PJSC Lukoil ADR 8,85
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan GDR 6,68
Gazprom PJSC ADR 5,67
DIXY Group PJSC 5,25
Övrigt 63,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,00%
Standardavvikelse 3 år 27,98%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering