New Capital Wealthy Nat Bd $/INRHOrd Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag EFG Asset Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 115,80 USD
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 7 963,72 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B4TJ7K43
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka -0,18
1 månad 0,96
3 månader -0,11
6 månader 0,78
1 år -5,86
3 år 9,94
5 år 51,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag EFG Asset Management (UK) Ltd
Telefon +44 20 7491 9111
Hemsida www.efgam.com
Adress London, Leconfield House,Curzon Street London W1J 5JB
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-09-18 Förvaltat fonden sedan:2009-09-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Southern Copper Corporation 7.5% SNR PIDI NTS 27/07/2035 USD (SEC REGD) 3,72
RZD Capital Plc 7.487% SNR PIDI LN NTS 25/03/2031 GBP (REGS) 3,45
State of Qatar 6.4% UNSUB PIDI BDS 20/01/2040 USD (REGS) 3,24
Standard Chartered plc 5.7% SUB PIDI NTS 25/01/2022 USD (REGS) (72) 3,01
China Cinda Finance (2014) Limited 5.625% SNR PIDI NTS 14/05/2024 USD (REGS 2,87
Övrigt 83,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,44%
Standardavvikelse 3 år 10,30%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering