Ascensus Balanserad I

Info Detaljerad graf
Fondbolag SEF SICAV
Senaste NAV-kurs 127,70 SEK
NAV-datum 2017-05-29
Fondförmögenhet(milj) 1 042,36 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031527
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,53%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,16
1 månad 0,12
3 månader 1,30
6 månader 3,80
1 år 8,87
3 år 15,81
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag SEF SICAV
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 42,14
Sweden 20,95
Western Europe ex-Sweden 16,53
Asia ex-Japan 9,44
Japan 6,73
Övrigt 4,20

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,54
Industri 7,58
Teknik 6,62
Konsument, cyklisk 6,03
Sjukvård 4,95
Övrigt 63,27

Fem största innehav

Namn %
Swedbank Robur Access USA 12,99
Danske Invest Sverige Kort Ränta 8,66
Didner & Gerge Aktiefond 8,26
Öhman Företagsobligationsfond A 7,46
Handelsbanken MSCI USA Index 7,13
Övrigt 55,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,25%
Standardavvikelse 3 år 6,79%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering