Ascensus Balanserad I

Info Detaljerad graf
Fondbolag United Securities AB
Senaste NAV-kurs 128,10 SEK
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 102,78 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031527
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,36%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka 1,20
1 månad -1,88
3 månader -0,90
6 månader 3,89
1 år 1,51
3 år 3,51
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag United Securities AB
Telefon +46 8 440 45 40
Hemsida www.unitedsecurities.se
Adress Stockholm, Brunnsgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 34,64
Western Europe ex-Sweden 28,23
Sweden 22,17
Asia ex-Japan 9,65
Japan 3,51
Övrigt 1,80

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,56
Teknik 8,16
Industri 8,07
Konsument, cyklisk 5,75
Sjukvård 5,53
Övrigt 60,93

Fem största innehav

Namn %
Öhman Etisk Index Sverige A 11,31
Handelsbanken USA Index 9,72
Swedbank Robur Access USA 9,35
Öhman Etisk Index Europa 8,91
Danske Invest Sverige Kort Ränta SI 8,66
Övrigt 52,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,39%
Standardavvikelse 3 år 6,85%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering