Ascensus Balanserad I

Info Detaljerad graf
Fondbolag SEF SICAV
Senaste NAV-kurs 127,55 SEK
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 1 017,76 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031527
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,40%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,54
1 månad 2,09
3 månader 3,21
6 månader 4,09
1 år 10,06
3 år 17,97
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag SEF SICAV
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 40,00
Western Europe ex-Sweden 20,13
Sweden 19,92
Asia ex-Japan 9,18
Japan 6,66
Övrigt 4,11

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,86
Industri 7,55
Teknik 7,08
Konsument, cyklisk 6,29
Sjukvård 5,42
Övrigt 61,79

Fem största innehav

Namn %
Swedbank Robur Access USA 13,32
Danske Invest Sverige Kort Ränta 10,82
Didner & Gerge Aktiefond 7,97
Öhman Företagsobligationsfond A 7,61
Handelsbanken MSCI USA Index 7,25
Övrigt 53,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,25%
Standardavvikelse 3 år 6,78%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering