Ascensus Balanserad I

Info Detaljerad graf
Fondbolag SEF SICAV
Senaste NAV-kurs 127,09 SEK
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 1 135,72 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0909031527
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,03%

Placeringsinriktning

Delfonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och räntefonder. Som sådan kan delfonden investera i aktie-och räntefonder, börshandlade fonder, blandfonder och hedgefonder. Den kan också investera i fonder som handlas månadsvis och i enskilda statsobligationer, företagsobligationer och andra räntebärande instrument. Delfonden kan investera i räntebärande värdepapper med lägre kreditbetyg än BBB på Standard & Poors skala och i värdepapper som saknar en officiell rating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,34
1 månad 2,07
3 månader 1,02
6 månader 0,52
1 år 4,29
3 år 16,83
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag SEF SICAV
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
Förvaltare Förvaltare:Henrik Wiklund Henrik Wiklund
Förvaltat fonden sedan 2013-04-04 Förvaltat fonden sedan:2013-04-04

Fem största regioner

Region %
North America 37,44
Western Europe ex-Sweden 28,87
Sweden 25,56
Asia ex-Japan 4,48
Japan 2,02
Övrigt 1,63

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,64
Industri 8,02
Teknik 7,35
Sjukvård 5,82
Konsument, cyklisk 5,52
Övrigt 61,65

Fem största innehav

Namn %
AMF Räntefond Lång 13,58
Öhman Etisk Index Sverige A 13,58
Swedbank Robur Access USA 11,64
Danske Invest Sverige Kort Ränta 9,28
Handelsbanken USA Index 8,61
Övrigt 43,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,25%
Standardavvikelse 3 år 6,98%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering