Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A HKD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 691,95 HKD
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 39 241,84 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0894486033
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,99%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras direkt i aktier och obligationer i företag i hela världen, obligationer och valutor som tillhör stater och statliga organ i hela världen eller indirekt genom fonder och derivat.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,79
1 vecka 1,43
1 månad 2,78
3 månader 8,33
6 månader 15,26
1 år 15,33
3 år 45,37
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Aymeric Forest Aymeric Forest
Förvaltat fonden sedan 2012-04-18 Förvaltat fonden sedan:2012-04-18

Fem största regioner

Region %
North America 44,90
Western Europe excl Sweden 22,94
Asian excl Japan 15,21
Japan 5,92
Australia and New Zealand 3,62
Övrigt 7,41

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,01
Teknik 4,70
Sjukvård 4,33
Konsument, stabil 4,27
Industri 4,23
Övrigt 76,45

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 59,30
Cash Offset (Futures) Usd 6,31
Currency Contract - Twd 4,12
Cash Usd 3,47
Currency Contract - Jpy 2,03
Övrigt 24,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 9,74%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering