Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A HKD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 697,26 HKD
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 39 713,05 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0894486033
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,28%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras direkt i aktier och obligationer i företag i hela världen, obligationer och valutor som tillhör stater och statliga organ i hela världen eller indirekt genom fonder och derivat.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,71
1 månad 3,33
3 månader 5,99
6 månader -2,02
1 år -2,40
3 år 15,94
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Aymeric Forest Aymeric Forest
Förvaltat fonden sedan 2012-04-18 Förvaltat fonden sedan:2012-04-18

Fem största regioner

Region %
North America 43,88
Western Europe ex-Sweden 31,02
Asia ex-Japan 11,39
Japan 6,13
Australia and New Zealand 2,46
Övrigt 5,13

Fem största branscher

Namn %
Finans 7,77
Teknik 4,54
Konsument, stabil 4,32
Sjukvård 4,21
Konsument, cyklisk 4,12
Övrigt 75,04

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,26
Topix Indx Futr Equity Index 07/Sep/2017 Tpu7 3,03
Cash & Cash Equivalents 2,02
Euro Stoxx 50 Equity Index 15/Sep/2017 Vgu7 Index 2,01
Source Mstar US Enrgy Infra MLP ETF B 2,01
Övrigt 85,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,31%
Standardavvikelse 3 år 10,76%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering