Schroder ISF Glbl MA Inc A Dis HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 683,93 HKD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 38 141,58 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0894486033
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,35%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras direkt i aktier och obligationer i företag i hela världen, obligationer och valutor som tillhör stater och statliga organ i hela världen eller indirekt genom fonder och derivat.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,61
1 månad 3,61
3 månader 8,50
6 månader 3,87
1 år 0,89
3 år 8,97
5 år 39,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Aymeric Forest Aymeric Forest
Förvaltat fonden sedan 2012-04-18 Förvaltat fonden sedan:2012-04-18

Fem största regioner

Region %
North America 48,15
Western Europe ex-Sweden 25,01
Asia ex-Japan 14,20
Japan 4,80
Australia and New Zealand 2,59
Övrigt 5,25

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 5,14
Finans 4,67
Teknik 4,33
Energi 4,10
Sjukvård 4,08
Övrigt 77,68

Fem största innehav

Namn %
S&P500 Emini Fut Equity Index 16/Mar/2018 Esh8 5,36
Cash & Cash Equivalents 3,19
Source Mstar US Enrgy Infra MLP ETF B 3,13
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Dist 2,27
Xaf Financial Equity Index 16/Mar/2018 Ixah8 Index 2,21
Övrigt 83,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,25%
Standardavvikelse 3 år 10,28%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering