Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc A HKD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 886,58 HKD
NAV-datum 2017-12-08
Fondförmögenhet(milj) 38 539,24 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0894485498
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - dollar, försiktig
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,41%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras direkt i aktier och obligationer i företag i hela världen, obligationer och valutor som tillhör stater och statliga organ i hela världen eller indirekt genom fonder och derivat.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 1,26
1 månad 1,45
3 månader 8,22
6 månader -1,54
1 år -1,97
3 år 16,05
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 HKD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Aymeric Forest Aymeric Forest
Förvaltat fonden sedan 2012-04-18 Förvaltat fonden sedan:2012-04-18

Fem största regioner

Region %
North America 46,80
Western Europe ex-Sweden 27,12
Asia ex-Japan 12,34
Japan 6,50
Australia and New Zealand 2,26
Övrigt 4,98

Fem största branscher

Namn %
Finans 6,57
Teknik 4,80
Konsument, stabil 4,45
Sjukvård 4,13
Energi 4,11
Övrigt 75,94

Fem största innehav

Namn %
Mini Msci Emg Mkt Equity Index 15/Sep/2017 Mesu7 3,55
Euro Stoxx 50 Equity Index 15/Sep/2017 Vgu7 Index 2,80
Cash & Cash Equivalents 2,53
Source Mstar US Enrgy Infra MLP ETF B 2,50
US Treasury Bill 2,07
Övrigt 86,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,31%
Standardavvikelse 3 år 10,76%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering