First State Glbl Lstd Infras B EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 1,83 EUR
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 24 447,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B2PDRL73
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,75%

Placeringsinriktning

Syftet för fonden är att uppnå största möjliga avkastning överensstämmande med uppsatta målen gällande långsiktig kapitalutveckling. Fonden investerar i en differentierad portfölj av globalt noterade värdepapper inom infrastruktur och närliggande områden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka 1,20
1 månad 2,48
3 månader 5,22
6 månader 10,90
1 år 22,62
3 år 65,77
5 år 120,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Peter Meany Peter Meany
Förvaltat fonden sedan 2007-10-08 Förvaltat fonden sedan:2007-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 52,35
Western Europe ex-Sweden 23,29
Japan 7,30
Asia ex-Japan 7,30
Australia and New Zealand 6,62
Övrigt 3,14

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 41,32
Industri 37,29
Energi 10,98
Kommunikation 8,83
Övrigt 1,58

Fem största innehav

Namn %
Transurban Group 6,52
PG&E Corp 6,12
National Grid PLC 5,57
East Japan Railway Co 5,22
NextEra Energy Inc 4,71
Övrigt 71,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,96%
Standardavvikelse 3 år 12,74%
Sharpekvot 3 år 1,46%

Tillgångsallokering