Russian Prosperity Fund (Lux) A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 81,38 USD
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 3 247,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0859781873
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,74%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 56,71%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,74
1 vecka 3,73
1 månad 9,14
3 månader 17,79
6 månader 38,83
1 år 60,74
3 år 17,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 20 7434 4131
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 35 Soho Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,25
Western Europe excl Sweden 12,01
Asian excl Japan 2,65
Sweden 0,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 22,71
Energi 20,78
Råvaror 20,48
Finans 10,27
Allmännyttigt 5,89
Övrigt 19,87

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,87
Magnit PJSC 5,46
Gazprom PJSC 5,41
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works 5,02
X5 Retail Group NV GDR 4,81
Övrigt 72,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 27,64%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering