Russian Prosperity (Luxembourg) A USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 104,78 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 4 613,17 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0859781873
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,86%

Placeringsinriktning

Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,49
1 vecka 1,28
1 månad 7,21
3 månader 3,76
6 månader 8,92
1 år 21,16
3 år 52,62
5 år 50,96
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 (0) 207 299 6950
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 2nd Floor, 6 Cavendish Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-13 Förvaltat fonden sedan:2013-02-13

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,87
Western Europe ex-Sweden 7,92
Asia ex-Japan 4,07
Sweden 0,13
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 22,03
Konsument, stabil 17,97
Råvaror 17,14
Finans 15,85
Allmännyttigt 8,96
Övrigt 18,04

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC 7,19
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,62
MHP SE GDR 6,06
X5 Retail Group NV GDR 5,84
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S 5,23
Övrigt 69,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,64%
Standardavvikelse 3 år 18,67%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering