Russian Prosperity (Luxembourg) A USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 100,65 USD
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 3 376,36 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0859781873
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,19%

Placeringsinriktning

Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,95
1 månad 2,47
3 månader 12,17
6 månader 11,01
1 år 18,18
3 år 67,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 (0) 207 299 6950
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 2nd Floor, 6 Cavendish Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-13 Förvaltat fonden sedan:2013-02-13

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,35
Western Europe ex-Sweden 9,56
Asia ex-Japan 4,93
Sweden 0,17
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 22,26
Konsument, stabil 21,18
Energi 18,63
Finans 15,78
Allmännyttigt 8,93
Övrigt 13,21

Fem största innehav

Namn %
Magnit PJSC 7,98
Sberbank of Russia PJSC ADR 5,82
Gazprom PJSC 5,66
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S 5,12
MHP SE GDR 5,00
Övrigt 70,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,63%
Standardavvikelse 3 år 25,22%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering