Russian Prosperity (Luxembourg) A USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 84,38 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 4 093,37 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0859781873
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,88%

Placeringsinriktning

Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 1,05
1 månad -4,21
3 månader -4,05
6 månader -3,25
1 år 37,05
3 år 15,59
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 (0) 207 299 6950
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 2nd Floor, 6 Cavendish Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-13 Förvaltat fonden sedan:2013-02-13

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,34
Western Europe ex-Sweden 9,26
Asia ex-Japan 3,30
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 23,81
Råvaror 20,60
Energi 16,98
Finans 12,50
Allmännyttigt 7,76
Övrigt 18,35

Fem största innehav

Namn %
Magnit PJSC 7,23
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,11
X5 Retail Group NV GDR 5,03
Gazprom PJSC 4,79
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,72
Övrigt 71,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -37,63%
Standardavvikelse 3 år 25,48%
Sharpekvot 3 år 0,43%

Tillgångsallokering