Russian Prosperity Fund (Lux) A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 111,30 EUR
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 3 758,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0859781790
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,90%

Placeringsinriktning

Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,44
1 vecka -0,66
1 månad 3,65
3 månader 14,30
6 månader 30,33
1 år 89,12
3 år 35,31
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 20 7434 4131
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 35 Soho Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,36
Western Europe excl Sweden 12,05
Asian excl Japan 2,50
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,69
Råvaror 21,45
Energi 18,04
Finans 10,73
Allmännyttigt 6,75
Övrigt 21,35

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,83
Magnit PJSC 6,20
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works 5,50
Gazprom PJSC 5,47
X5 Retail Group NV GDR 4,58
Övrigt 71,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,02%
Standardavvikelse 3 år 27,20%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering