Russian Prosperity Fund (Lux) A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 97,70 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 3 094,74 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0859781790
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 58,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,04
1 vecka 0,11
1 månad 6,63
3 månader 17,33
6 månader 38,81
1 år 44,94
3 år 14,00
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 20 7434 4131
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 35 Soho Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,57
Western Europe excl Sweden 10,64
Asian excl Japan 2,69
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 23,35
Energi 21,46
Råvaror 20,59
Finans 10,55
Allmännyttigt 6,07
Övrigt 17,98

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,16
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works 5,64
Gazprom PJSC 5,56
Magnit PJSC 5,53
MHP SA GDR 4,70
Övrigt 71,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 27,53%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering