Russian Prosperity Fund (Lux) A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 105,55 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 3 500,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0859781790
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 71,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka -0,48
1 månad -2,70
3 månader 13,86
6 månader 26,33
1 år 97,36
3 år 21,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 20 7434 4131
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 35 Soho Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-01 Förvaltat fonden sedan:2013-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,08
Western Europe excl Sweden 12,21
Asian excl Japan 2,62
Sweden 0,09
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 22,43
Råvaror 21,21
Energi 20,06
Finans 10,83
Allmännyttigt 5,83
Övrigt 19,65

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 6,83
Gazprom PJSC 5,42
Magnit PJSC 5,38
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works 5,25
X5 Retail Group NV GDR 4,84
Övrigt 72,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,02%
Standardavvikelse 3 år 27,76%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering