Russian Prosperity Fund (Lux) A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 106,44 EUR
NAV-datum 2017-03-29
Fondförmögenhet(milj) 4 019,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0859781790
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,99%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,34%

Placeringsinriktning

Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,99
1 vecka 1,97
1 månad 0,28
3 månader 0,64
6 månader 19,09
1 år 61,78
3 år 45,58
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 EUR
Avgifter
Köp 2,50%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon +44 (0) 207 299 6950
Hemsida www.prosperitycapital.com
Adress London, 2nd Floor, 6 Cavendish Square
Förvaltare Förvaltare:Alexey Krivoshapko Alexey Krivoshapko
Förvaltat fonden sedan 2013-02-13 Förvaltat fonden sedan:2013-02-13

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,47
Western Europe ex-Sweden 11,45
Asia ex-Japan 1,97
Sweden 0,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,69
Råvaror 21,22
Energi 18,00
Finans 10,91
Allmännyttigt 7,60
Övrigt 20,58

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,05
Magnit PJSC 6,84
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works 5,82
Gazprom PJSC 5,23
X5 Retail Group NV GDR 4,59
Övrigt 70,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -38,02%
Standardavvikelse 3 år 27,04%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering