Strategi Bevara

Info Detaljerad graf
Fondbolag Navigera AB
Senaste NAV-kurs 200,92 SEK
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 273,09 SEK
PPM-nummer 172601
ISIN SE0001714593
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,51%

Placeringsinriktning

Fonden, som är en fond-i-fond, är aktivt förvaltad med fokus på såväl aktie- som räntemarknaden. Fördelningen mellan aktie- och räntemarknaden är normalt 50/50 men kan variera utifrån marknadsläget. Fonden investerar globalt med viss tyngdpunkt i Sverige och i olika tillväxtmarknader. Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av andelar i fonder inklusive börshandlade fonder. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka -0,70
1 månad -1,18
3 månader 0,80
6 månader 4,19
1 år 9,80
3 år 16,89
5 år 30,25
10 år 39,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Navigera AB
Telefon 46 8 613 02 00
Hemsida www.navigera.se
Adress Stockholm, Navigera Lästmakargatan 22
Förvaltare Förvaltare:Thomas Olsson Thomas Olsson
Förvaltat fonden sedan 2017-02-20 Förvaltat fonden sedan:2017-02-20

Fem största regioner

Region %
North America 43,85
Sweden 20,29
Western Europe ex-Sweden 17,78
Asia ex-Japan 14,34
Australia and New Zealand 1,34
Övrigt 2,40

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,70
Teknik 8,03
Industri 7,73
Konsument, cyklisk 7,27
Sjukvård 5,16
Övrigt 60,11

Fem största innehav

Namn %
Öhman Penningmarknadsfond 17,15
Danske Invest Sverige Kort Ränta 17,11
Öhman Index Nordamerika (MSCI NA) A 14,32
T. Rowe Price Global Uncons Bd Ih SEK 11,53
Legg Mason Opportunity Prem Acc $ 9,66
Övrigt 30,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,14%
Standardavvikelse 3 år 7,54%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering