Navigera Balans

Info Detaljerad graf
Fondbolag Navigera AB
Senaste NAV-kurs 196,80 SEK
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 272,47 SEK
PPM-nummer 172601
ISIN SE0001714593
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden, som är en fond-i-fond, är aktivt förvaltad med fokus på såväl aktie- som räntemarknaden. Fördelningen mellan aktie- och räntemarknaden är normalt 50/50 men kan variera utifrån marknadsläget. Fonden investerar globalt med viss tyngdpunkt i Sverige och i olika tillväxtmarknader. Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av andelar i fonder inklusive börshandlade fonder. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka -0,19
1 månad 2,62
3 månader 1,89
6 månader 6,73
1 år 2,42
3 år 16,73
5 år 34,98
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Navigera AB
Telefon 46 8 613 02 00
Hemsida www.navigera.se
Adress Stockholm, Navigera Lästmakargatan 22
Förvaltare Förvaltare:Pia Hagen Pia Hagen
Förvaltat fonden sedan 2012-05-28 Förvaltat fonden sedan:2012-05-28

Fem största regioner

Region %
North America 44,03
Sweden 19,90
Western Europe excl Sweden 18,49
Asian excl Japan 13,69
Australia and New Zealand 1,37
Övrigt 2,53

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,77
Teknik 8,15
Konsument, cyklisk 8,11
Industri 6,99
Sjukvård 5,33
Övrigt 60,66

Fem största innehav

Namn %
Danske Invest Sverige Kort Ränta 17,14
Öhman Penningmarknadsfond 15,94
Öhman Index Nordamerika (MSCI NA) A 13,15
T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih SEK Acc 11,62
Legg Mason Opportunity Prem Acc $ 11,18
Övrigt 30,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,54%
Standardavvikelse 3 år 7,46%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering