Strategi Bevara

Info Detaljerad graf
Fondbolag Navigera AB
Senaste NAV-kurs 205,52 SEK
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 284,78 SEK
PPM-nummer 172601
ISIN SE0001714593
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,83%

Placeringsinriktning

Fonden, som är en fond-i-fond, är aktivt förvaltad med fokus på såväl aktie- som räntemarknaden. Fördelningen mellan aktie- och räntemarknaden är normalt 50/50 men kan variera utifrån marknadsläget. Fonden investerar globalt med viss tyngdpunkt i Sverige och i olika tillväxtmarknader. Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av andelar i fonder inklusive börshandlade fonder. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,37
1 månad 0,70
3 månader 1,95
6 månader 3,32
1 år 12,55
3 år 14,42
5 år 38,65
10 år 37,76

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Navigera AB
Telefon 46 8 613 02 00
Hemsida www.navigera.se
Adress Stockholm, Navigera Lästmakargatan 22
Förvaltare Förvaltare:Thomas Olsson Thomas Olsson
Förvaltat fonden sedan 2017-02-20 Förvaltat fonden sedan:2017-02-20

Fem största regioner

Region %
North America 45,69
Sweden 17,52
Western Europe ex-Sweden 16,82
Asia ex-Japan 16,00
Latin America 1,29
Övrigt 2,68

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,96
Teknik 7,41
Konsument, cyklisk 6,52
Industri 6,18
Sjukvård 5,27
Övrigt 63,65

Fem största innehav

Namn %
Danske Invest Sverige Kort Ränta 17,83
Öhman Penningmarknadsfond A 16,41
T. Rowe Price Global Uncons Bd Ih SEK 14,59
Öhman Index Nordamerika (MSCI NA) A 14,53
Legg Mason Opportunity Prem Acc $ 8,54
Övrigt 28,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,14%
Standardavvikelse 3 år 7,47%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering