Strategi Bevara

Info Detaljerad graf
Fondbolag Navigera AB
Senaste NAV-kurs 203,44 SEK
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 272,71 SEK
PPM-nummer 172601
ISIN SE0001714593
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,78%

Placeringsinriktning

Fonden, som är en fond-i-fond, är aktivt förvaltad med fokus på såväl aktie- som räntemarknaden. Fördelningen mellan aktie- och räntemarknaden är normalt 50/50 men kan variera utifrån marknadsläget. Fonden investerar globalt med viss tyngdpunkt i Sverige och i olika tillväxtmarknader. Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av andelar i fonder inklusive börshandlade fonder. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka 0,83
1 månad 3,25
3 månader 3,00
6 månader 6,42
1 år 13,02
3 år 18,38
5 år 32,77
10 år 38,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Navigera AB
Telefon 46 8 613 02 00
Hemsida www.navigera.se
Adress Stockholm, Navigera Lästmakargatan 22
Förvaltare Förvaltare:Thomas Olsson Thomas Olsson
Förvaltat fonden sedan 2017-02-20 Förvaltat fonden sedan:2017-02-20

Fem största regioner

Region %
North America 41,44
Sweden 20,77
Western Europe excl Sweden 18,69
Asian excl Japan 14,97
Australia and New Zealand 1,45
Övrigt 2,68

Fem största branscher

Namn %
Finans 10,85
Teknik 8,11
Industri 7,33
Konsument, cyklisk 7,23
Sjukvård 4,85
Övrigt 61,64

Fem största innehav

Namn %
Öhman Penningmarknadsfond 17,19
Danske Invest Sverige Kort Ränta 17,14
Öhman Index Nordamerika (MSCI NA) A 13,60
T. Rowe Price Glbl Uncons Bd Ih SEK 11,60
Legg Mason Opportunity Prem Acc $ 8,76
Övrigt 31,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,14%
Standardavvikelse 3 år 7,43%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering