Invesco Global Ttl Ret EUR Bd A EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management S.A.
Senaste NAV-kurs 13,84 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 15 698,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0534239909
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,25%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som kommer att investera i huvudsakligen skuldinstrument (inklusive skuldebrev som emitterats av företag och stater) i hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -0,17
1 månad -1,78
3 månader 2,15
6 månader 3,59
1 år 6,00
3 år 8,37
5 år 30,34
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Causer Paul Causer
Förvaltat fonden sedan 2010-09-15 Förvaltat fonden sedan:2010-09-15

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Euros Receiv. 27nov17 Deu 14,77
Smbc Gb T/D -0.450 Oct 03 17 13,52
Euros Receiv. 25oct17 Deu 10,30
Invesco STIC Euro Liquidity Agcy Acc 8,52
Contra Future Future Dec 07 17 7,90
Övrigt 44,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,65%
Standardavvikelse 3 år 5,78%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering