Invesco Global Total Ret (EUR) Bd A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Senaste NAV-kurs 13,22 EUR
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 13 359,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0534239909
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, flexibel, säkrade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,60%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som kommer att investera i huvudsakligen skuldinstrument (inklusive skuldebrev som emitterats av företag och stater) i hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,48
1 månad -3,68
3 månader -1,57
6 månader 3,98
1 år 4,71
3 år 16,09
5 år 40,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Invesco Management (LUX) S.A.
Telefon (+353) 1 4398100
Hemsida www.invescomanagementcompany.lu
Adress Luxembourg, 37A Avenue JF Kennedy
Förvaltare Förvaltare:Paul Causer Paul Causer
Förvaltat fonden sedan 2010-09-15 Förvaltat fonden sedan:2010-09-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Contra Future Future Sep 08 16 17,33
Cash - Eu Principal 11,64
Euros Receiv. 02aug16 Gos 9,53
Euros Receiv. 19aug16 Gos 7,46
Euros Receiv. 22aug16 Jpm 6,85
Övrigt 47,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,28%
Standardavvikelse 3 år 5,69%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering