JPM Euro Liquidity X (flex dist.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 146 056,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0836346931
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,53%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka -0,11
1 månad 1,20
3 månader 2,19
6 månader -0,40
1 år 4,70
3 år 7,18
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash And Deposits 3,30
Bred Banque Populaire Ftd -0.4600% 2017-05-02 2,31
Bnp Paribas Repo (London) Rr -0.5500% 2017-05-02 2,31
Bank Of China - London Ftd -0.4500% 2017-05-02 1,98
Nordea Bank Ab Cp Zero 2017-07-27 1,95
Övrigt 88,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,14%
Standardavvikelse 3 år 4,30%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering