JPM Euro Liquidity Inst (flex dist.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 152 151,29 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0836346345
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,49%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka 0,40
1 månad -0,31
3 månader -0,36
6 månader -1,11
1 år 2,63
3 år 6,28
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,16%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Societe Generale Repo (London) Rr -0.5000% 5,66
Bnp Paribas Repo (London) Rr -0.5500% 2017-03-01 3,14
Cash And Deposits 3,14
Bred Banque Populaire Ftd -0.4600% 2017-03-01 2,83
Bnp Paribas Sa Ftd -0.4500% 2017-03-01 2,80
Övrigt 82,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,04%
Standardavvikelse 3 år 4,33%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering