JPM Euro Liquidity Instl (flex dist.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 157 650,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0836346345
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 0,03
1 månad -1,26
3 månader -2,19
6 månader -0,31
1 år 1,96
3 år 7,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,16%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash And Deposits 2,99
Bred Banque Populaire Ftd -0.4600% 2017-01-02 2,74
Fms Wertmanagement Cp Zero 2017-03-16 2,42
Mizuho Bank Limited-London Cd Zero 2017-01-23 1,77
Bnp Paribas (Em Repo) Rr -3.0000% 2017-01-02 1,52
Övrigt 88,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,04%
Standardavvikelse 3 år 4,19%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering