JPM Euro Liquidity Inst (flex dist.)

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 139 535,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0836346345
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,43%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i räntepapper denominerade i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 0,51
1 månad 1,49
3 månader 0,74
6 månader 4,65
1 år 5,35
3 år 4,77
5 år 17,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,16%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Joe McConnell Joe McConnell
Förvaltat fonden sedan 1995-01-17 Förvaltat fonden sedan:1995-01-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash And Deposits 3,48
Societe Generale Repo (London) Rr -0.5200% 2,10
Kbc Bank Nv - London Ftd -0.4400% 2018-02-01 1,75
Bred Banque Populaire Ftd -0.4800% 2018-02-01 1,75
China Construction Bank Corpor Ftd -0.4500% 1,75
Övrigt 89,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,32%
Standardavvikelse 3 år 4,41%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering