NN (L) US Credit X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 252,83 AUD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 15 097,68 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294472
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka 1,12
1 månad -2,75
3 månader -2,00
6 månader -1,58
1 år -4,84
3 år 7,65
5 år 21,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 32,32
US Treasury Note 2.25% 1,78
Duke Engy Corp New 3.15% 1,04
Bpce Gbl Nt 144a 144A 5.15% 1,03
US Treasury Bond 3% 1,00
Övrigt 62,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,29%
Standardavvikelse 3 år 9,89%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering