NN (L) US Credit X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 261,25 AUD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 10 973,50 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294472
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,42%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -0,84
1 månad 2,02
3 månader 0,74
6 månader 4,31
1 år 11,29
3 år 20,90
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 6,48
US Treasury Note 2.25% 3,34
US Treasury Bond 2.875% 1,53
Aud/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 1,30
Citigroup FRN 1,28
Övrigt 86,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,59%
Standardavvikelse 3 år 10,78%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering