NN (L) US Credit X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 261,51 AUD
NAV-datum 2017-10-23
Fondförmögenhet(milj) 14 424,32 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294472
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,53
1 vecka 0,23
1 månad 1,23
3 månader -1,18
6 månader -2,40
1 år -2,53
3 år 16,27
5 år 22,62
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 23,15
Cash & Cash Equivalents 1,87
US Treasury Note 2.375% 1,83
US Treasury Note 1.875% 1,28
Bk Amer 4.183% 1,27
Övrigt 70,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,59%
Standardavvikelse 3 år 10,26%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering