NN (L) US Credit X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 260,74 AUD
NAV-datum 2017-12-09
Fondförmögenhet(milj) 13 882,34 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294472
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,95%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 0,15
1 månad -0,84
3 månader 0,03
6 månader -0,56
1 år 0,11
3 år 17,50
5 år 18,84
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171010 000010428 USD 32,95
Other Liquid assets 1,68
US Treasury Bond 3% 1,12
Duke Engy Corp New 3.15% 1,02
Baidu 2.875% 0,89
Övrigt 62,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,59%
Standardavvikelse 3 år 9,97%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering