NN (L) US Credit X Dis(M) AUD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 255,70 AUD
NAV-datum 2017-01-21
Fondförmögenhet(milj) 8 417,03 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0809294472
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -1,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,06
1 vecka 0,17
1 månad 0,12
3 månader -3,36
6 månader 2,97
1 år 22,81
3 år 38,98
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Anil Katarya Anil Katarya
Förvaltat fonden sedan 2013-05-01 Förvaltat fonden sedan:2013-05-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 7,52
Aud/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 2,32
US Treasury Note 1.5% 1,49
Others 1,28
Citigroup 4.125% 1,21
Övrigt 86,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,59%
Standardavvikelse 3 år 10,76%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering