New Capital As Val Crdt USD Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 94,89 USD
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 200,68 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B834L785
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka -0,09
1 månad 3,42
3 månader 4,66
6 månader -0,88
1 år -2,03
3 år 19,76
5 år 37,08
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 01 Sep 2017 9,01
Crcc Yuxiang 3.5% 4,55
Indonesia(Rep Of) 8.375% 4,45
Cash & Cash Equivalents 4,25
Buy Inr Against Usd For 01 Sep 2017 3,60
Övrigt 74,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,01%
Standardavvikelse 3 år 9,39%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering