New Capital As Pac Bd USD Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 92,69 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 244,14 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B834L785
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,83%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka 0,46
1 månad -1,22
3 månader -0,23
6 månader 0,69
1 år 8,82
3 år 45,60
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 02 Dec 2016 9,70
Buy Krw Against Usd For 12 Jan 2017 9,70
Sell Krw Against Usd For 02 Dec 2016 9,68
Cash & Cash Equivalents 6,82
Malaysia (Govt Of) 3.795% 4,86
Övrigt 59,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,01%
Standardavvikelse 3 år 9,18%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering