JB BF Absolute Ret Pl-CHF B

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 119,24 CHF
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 16 177,12 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0256061325
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,11
1 månad -1,61
3 månader 0,54
6 månader 4,84
1 år 10,31
3 år 21,46
5 år 24,78
10 år 88,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Timothy Haywood Timothy Haywood
Förvaltat fonden sedan 2006-05-31 Förvaltat fonden sedan:2006-05-31

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 94,84
Latin America 3,42
North America 1,74
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,09
US Treasury Bond 3.375% 5,29
Brazil Federative Rep 10% 3,62
France(Govt Of) 2,44
Secretaria Tesouro Nacl 10% 2,34
Övrigt 75,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,14%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering