JB BF Absolute Ret Pl-USD C

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 145,65 USD
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 16 218,15 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0256056671
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,72%

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,16
1 vecka -0,42
1 månad -0,14
3 månader -1,21
6 månader 9,52
1 år 14,94
3 år 41,67
5 år 41,58
10 år 77,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Timothy Haywood Timothy Haywood
Förvaltat fonden sedan 2006-05-31 Förvaltat fonden sedan:2006-05-31

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 95,84
North America 3,73
Latin America 0,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Bond 3.375% 5,37
Cash & Cash Equivalents 5,07
Cash & Cash Equivalents 4,56
France(Govt Of) 2,48
Denmark(Kingdom) 1.75% 2,36
Övrigt 80,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,37%
Standardavvikelse 3 år 8,80%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering