JB BF Absolute Ret Pl-USD C

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 142,35 USD
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 16 143,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0256056671
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,42
1 vecka -1,67
1 månad 0,13
3 månader 9,60
6 månader 16,15
1 år 11,47
3 år 41,91
5 år 49,31
10 år 88,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Timothy Haywood Timothy Haywood
Förvaltat fonden sedan 2006-05-31 Förvaltat fonden sedan:2006-05-31

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 95,32
Latin America 3,24
North America 1,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,53
US Treasury Bond 3.375% 5,40
Brazil Federative Rep 10% 4,61
Cash & Cash Equivalents 4,59
Swaption Receiver Gbp 0.03 201 2,44
Övrigt 77,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,39%
Standardavvikelse 3 år 8,65%
Sharpekvot 3 år 1,45%

Tillgångsallokering