JB BF Local Emerging-EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 208,35 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 48 297,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0256065409
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i obligationer, som ges ut eller garanteras av gäldenärer i tillväxtländer. Dessa obligationer är noterade i eller bundna till motsvarande lokala valuta. Dessutom kan fonden investera i obligationer i andra valutor respektive utgivna av gäldenärer från andra länder. Eftersom fonden investerar sin förmögenhet i olika valutor, kan den säkra rörelserna mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,55
1 månad 0,51
3 månader -5,12
6 månader -1,47
1 år 16,43
3 år -1,69
5 år -1,23
10 år 36,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Paul McNamara Paul McNamara
Förvaltat fonden sedan 2000-04-28 Förvaltat fonden sedan:2000-04-28

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,99
US Treasury Bill 4,78
Colombian Tes 4,01
Russian Federation 8.15% 3,64
Secretaria Tesouro Nacl 10% 3,58
Övrigt 78,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,08%
Standardavvikelse 3 år 12,37%
Sharpekvot 3 år -0,05%

Tillgångsallokering