JB BF Total Return-EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 105,75 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 3 193,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0100840759
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,97%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i ett brett spritt urval av obligationer. Fonden kan investera sin förmögenhet i olika valutor, vars rörelser kan säkras mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 0,16
1 månad -0,18
3 månader 2,48
6 månader 2,29
1 år 6,07
3 år 6,26
5 år 18,58
10 år 40,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Enzo Puntillo Enzo Puntillo
Förvaltat fonden sedan 2006-10-01 Förvaltat fonden sedan:2006-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Netherlands (Kingdom of) 12,00
US Treasury Note 8,61
Germany (Federal Republic Of) 7,50
Netherlands (Kingdom of) 6,00
German Treasury Bill 6,00
Övrigt 59,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,44%
Standardavvikelse 3 år 4,65%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering