JB BF Total Return-EUR A

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 41,36 EUR
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 3 222,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0012198049
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,95%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i ett brett spritt urval av obligationer. Fonden kan investera sin förmögenhet i olika valutor, vars rörelser kan säkras mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 0,98
1 månad 1,86
3 månader 3,57
6 månader 0,70
1 år 5,22
3 år 6,36
5 år 12,05
10 år 32,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Enzo Puntillo Enzo Puntillo
Förvaltat fonden sedan 2006-10-01 Förvaltat fonden sedan:2006-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Netherlands (Kingdom of) 11,75
US Treasury Note 8,25
Germany (Federal Republic Of) 7,34
German Treasury Bill 5,87
Netherlands (Kingdom of) 5,87
Övrigt 60,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,89%
Standardavvikelse 3 år 4,80%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering