JB BF Total Return-EUR Ca

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 92,44 EUR
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 4 365,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0862679262
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,43%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 2/3 av förmögenheten i ett brett spritt urval av obligationer. Fonden kan investera sin förmögenhet i olika valutor, vars rörelser kan säkras mot fondens basvaluta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka 0,04
1 månad -1,96
3 månader -1,62
6 månader 0,87
1 år 4,39
3 år 11,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Enzo Puntillo Enzo Puntillo
Förvaltat fonden sedan 2006-10-01 Förvaltat fonden sedan:2006-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Germany (Federal Republic Of) 11,04
US Treasury Bill 9,81
US Treasury Bill 9,81
Germany (Federal Republic Of) 8,84
US Treasury Note 6,10
Övrigt 54,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,45%
Standardavvikelse 3 år 4,87%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering