JB BF Emerging Bond-USD A Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 137,33 USD
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 4 039,06 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0081406851
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,97%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av emittenter på tillväxtmarkanderna. För fonden är det främst Asien, östeuropa, syd- och centralamerika. Obligationerna ska vara noterade i USD. Målsättningen för fonden är att på lång sikt uppnå en avkastning som är högre än om investerignarna gjordes i värdepapper noterade i USD som är mer kreditsäkra.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -1,00
1 månad -2,16
3 månader 0,61
6 månader 12,36
1 år 16,10
3 år 60,23
5 år 66,40
10 år 133,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning 0 USD
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,40%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Enzo Puntillo Enzo Puntillo
Förvaltat fonden sedan 2005-12-01 Förvaltat fonden sedan:2005-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Russia Fedn Ministry Fin 5% 6,06
Argentine Republic 7.5% 4,51
Indonesia Rep 7.75% 4,26
Republic Of Croatia 6.375% 3,92
Colombia Rep 7.375% 3,86
Övrigt 77,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -8,84%
Standardavvikelse 3 år 9,40%
Sharpekvot 3 år 1,74%

Tillgångsallokering