PIMCO GIS Income E HKD Unhedged Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 10,45 HKD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 488 178,32 HKD
PPM-nummer -
ISIN IE00B92ZW543
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar globala, flexibel, säkrade
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka -
1 månad -3,81
3 månader -1,42
6 månader -1,19
1 år -4,47
3 år 13,66
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Daniel Ivascyn Daniel Ivascyn
Förvaltat fonden sedan 2012-11-30 Förvaltat fonden sedan:2012-11-30

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,26
North America 0,74
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,06
Industri 0,00
Allmännyttigt 0,00
Övrigt 99,94

Fem största innehav

Namn %
IRS JPY 0.45000 03/20/19-10Y LCH_Receive 12,05
CIRS USD 5.25Y MAT 2.15% 10/2017 DUB_Receive 8,36
CIRS USD 5.25Y MAT 2.1425% 11/2017 MYC_Receive 8,36
CIRS USD 5.25Y MAT 2.27% 10/2017 DUB_Receive 7,47
CIRS USD 5.25Y MAT 2.30% 10/2017 GLM_Receive 7,44
Övrigt 56,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,80%
Standardavvikelse 3 år 9,77%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering