PIMCO GIS Income E HKD Unhedged Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 10,22 HKD
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 588 229,39 HKD
PPM-nummer -
ISIN IE00B92ZW543
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar globala, flexibel, säkrade
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,20
1 månad 2,25
3 månader 6,40
6 månader 2,04
1 år 0,97
3 år 15,24
5 år 57,70
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Daniel Ivascyn Daniel Ivascyn
Förvaltat fonden sedan 2012-11-30 Förvaltat fonden sedan:2012-11-30

Fem största regioner

Region %
North America 84,25
Western Europe ex-Sweden 15,50
Latin America 0,25
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,17
Fastigheter 0,17
Finans 0,06
Energi 0,00
Allmännyttigt 0,00
Övrigt 99,60

Fem största innehav

Namn %
IRS JPY 0.45000 03/20/19-10Y LCH_Receive 14,13
CIRS USD 5.25Y MAT 2.35% 2/2018 DUB_Receive 6,96
European Monetary Union Euro 6,02
CIRS USD 5.25Y MAT 2.36% 2/2018 GLM_Receive 5,42
CIRS USD 5.25Y MAT 2.35% 2/2018 GLM_Receive 5,41
Övrigt 62,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,80%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering