Partners Group Invest Infra I-A

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 144,75 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 5 346,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854407
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka -1,61
1 månad -0,70
3 månader -2,04
6 månader 5,94
1 år 9,77
3 år 48,25
5 år 86,53
10 år 108,91

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,33
Western Europe excl Sweden 38,23
Australia and New Zealand 9,56
Asian excl Japan 7,61
Japan 3,07
Övrigt 2,20

Fem största branscher

Namn %
Industri 41,68
Allmännyttigt 32,50
Energi 12,10
Kommunikation 6,53
Teknik 2,53
Övrigt 4,65

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 5,11
Crown Castle International Corp 4,51
American Water Works Co Inc 4,45
Enbridge Inc 4,22
Kinder Morgan Inc P 4,21
Övrigt 77,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,86%
Standardavvikelse 3 år 11,76%
Sharpekvot 3 år 1,29%

Tillgångsallokering