Partners Group Listed Infras EUR I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 159,22 EUR
NAV-datum 2017-12-11
Fondförmögenhet(milj) 7 449,81 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854407
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,99%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,81
1 vecka 1,60
1 månad 2,56
3 månader 6,14
6 månader 2,33
1 år 15,73
3 år 38,27
5 år 91,56
10 år 115,60

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 39,35
North America 37,77
Asia ex-Japan 10,08
Australia and New Zealand 8,10
Latin America 2,63
Övrigt 2,06

Fem största branscher

Namn %
Industri 43,81
Allmännyttigt 30,52
Energi 11,75
Kommunikation 7,03
Teknik 2,44
Övrigt 4,45

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,76
Enbridge Inc 4,40
Republic Services Inc Class A 4,38
Ferrovial SA 3,85
Crown Castle International Corp 3,78
Övrigt 78,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,56%
Standardavvikelse 3 år 12,24%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering