Partners Group Invest Infra I-A

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 156,18 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 6 361,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854407
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,32%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka 1,20
1 månad 1,47
3 månader 4,08
6 månader 3,85
1 år 15,74
3 år 52,30
5 år 85,50
10 år 101,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 40,11
Western Europe ex-Sweden 38,32
Australia and New Zealand 8,99
Asia ex-Japan 8,00
Latin America 2,47
Övrigt 2,12

Fem största branscher

Namn %
Industri 43,53
Allmännyttigt 31,85
Energi 12,13
Kommunikation 6,00
Teknik 1,98
Övrigt 4,51

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 5,01
Kinder Morgan Inc P 4,66
American Water Works Co Inc 4,57
Crown Castle International Corp 3,99
Enbridge Inc 3,90
Övrigt 77,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,56%
Standardavvikelse 3 år 12,29%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering