Partners Group Listed Infras EUR I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 142,92 EUR
NAV-datum 2018-02-23
Fondförmögenhet(milj) 6 279,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854407
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,81%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka 2,52
1 månad -4,84
3 månader -4,72
6 månader -2,06
1 år 1,60
3 år 10,19
5 år 71,49
10 år 117,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 41,66
Western Europe ex-Sweden 34,97
Asia ex-Japan 10,70
Australia and New Zealand 7,78
Latin America 2,76
Övrigt 2,12

Fem största branscher

Namn %
Industri 43,90
Allmännyttigt 29,47
Energi 12,55
Fastigheter 3,70
Kommunikation 3,14
Övrigt 7,25

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,24
Vinci SA 4,66
Republic Services Inc Class A 4,27
Ferrovial SA 3,82
Crown Castle International Corp 3,70
Övrigt 78,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,90%
Standardavvikelse 3 år 11,89%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering