Partners Group Invest Infra I-A

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 160,54 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 7 418,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854407
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,73%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,41%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,73
1 vecka 0,17
1 månad 3,34
3 månader 9,29
6 månader 6,40
1 år 19,22
3 år 50,17
5 år 92,76
10 år 108,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 40,74
Western Europe ex-Sweden 38,31
Australia and New Zealand 9,09
Asia ex-Japan 7,84
Japan 2,02
Övrigt 2,01

Fem största branscher

Namn %
Industri 43,64
Allmännyttigt 31,34
Energi 12,40
Kommunikation 6,12
Teknik 1,98
Övrigt 4,52

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 5,01
Kinder Morgan Inc P 4,68
Enbridge Inc 4,14
Crown Castle International Corp 4,13
Republic Services Inc Class A 4,11
Övrigt 77,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,56%
Standardavvikelse 3 år 12,29%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering