Partners Group Listed Infras EUR I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 143,37 EUR
NAV-datum 2018-04-26
Fondförmögenhet(milj) 6 397,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854407
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,73%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka 0,96
1 månad 6,03
3 månader 1,79
6 månader 1,51
1 år 1,51
3 år 8,48
5 år 67,12
10 år 140,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 40,92
Western Europe ex-Sweden 36,00
Asia ex-Japan 10,49
Australia and New Zealand 5,45
Latin America 4,04
Övrigt 3,11

Fem största branscher

Namn %
Industri 47,88
Allmännyttigt 27,25
Energi 9,91
Fastigheter 3,83
Kommunikation 3,67
Övrigt 7,47

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 5,75
Enbridge Inc 4,60
Republic Services Inc Class A 4,25
American Water Works Co Inc 4,10
Union Pacific Corp 3,89
Övrigt 77,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,90%
Standardavvikelse 3 år 11,88%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering