Partners Group Listed Infras EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 218,39 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 7 435,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854829
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,17%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -1,53
1 månad 2,27
3 månader 3,72
6 månader 1,06
1 år 12,27
3 år 33,13
5 år 90,62
10 år 114,62

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,90
Western Europe ex-Sweden 37,24
Asia ex-Japan 10,12
Australia and New Zealand 7,74
Latin America 2,97
Övrigt 2,03

Fem största branscher

Namn %
Industri 45,66
Allmännyttigt 29,24
Energi 11,97
Kommunikation 6,58
Teknik 2,17
Övrigt 4,38

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,82
Enbridge Inc 4,66
Republic Services Inc Class A 3,94
Ferrovial SA 3,57
Kinder Morgan Inc P 3,56
Övrigt 79,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,55%
Standardavvikelse 3 år 12,26%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering