Partners Group Listed Infras EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 219,70 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 7 369,16 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854829
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,75%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,46
1 vecka -0,51
1 månad 0,06
3 månader -5,69
6 månader 2,98
1 år 7,76
3 år 30,67
5 år 89,00
10 år 113,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,88
Western Europe ex-Sweden 37,78
Asia ex-Japan 9,95
Australia and New Zealand 7,48
Latin America 2,86
Övrigt 2,05

Fem största branscher

Namn %
Industri 44,48
Allmännyttigt 30,04
Energi 12,14
Kommunikation 6,89
Teknik 2,09
Övrigt 4,37

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,59
Enbridge Inc 4,00
Republic Services Inc Class A 3,83
Kinder Morgan Inc P 3,69
Crown Castle International Corp 3,68
Övrigt 80,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,55%
Standardavvikelse 3 år 12,40%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering