Partners Group Listed Infras EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 224,51 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 7 743,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854829
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,67%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,00
1 månad 0,98
3 månader 7,04
6 månader 11,40
1 år 18,22
3 år 43,77
5 år 101,55
10 år 103,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 40,83
North America 37,74
Asia ex-Japan 9,42
Australia and New Zealand 8,06
Japan 2,27
Övrigt 1,68

Fem största branscher

Namn %
Industri 44,32
Allmännyttigt 30,49
Energi 11,56
Kommunikation 6,84
Teknik 2,25
Övrigt 4,54

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,75
Crown Castle International Corp 4,49
Flughafen Zuerich AG 3,97
Republic Services Inc Class A 3,87
Ferrovial SA 3,73
Övrigt 79,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,55%
Standardavvikelse 3 år 12,16%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering