Partners Group Invest Infra I-T

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 205,30 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 5 488,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0263854829
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka 0,48
1 månad -2,07
3 månader -0,76
6 månader 0,06
1 år 18,17
3 år 48,63
5 år 88,27
10 år 99,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,72
Western Europe excl Sweden 37,90
Australia and New Zealand 9,01
Asian excl Japan 7,82
Japan 3,11
Övrigt 2,44

Fem största branscher

Namn %
Industri 41,32
Allmännyttigt 32,83
Energi 11,86
Kommunikation 6,43
Teknik 2,80
Övrigt 4,74

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,90
American Water Works Co Inc 4,65
Crown Castle International Corp 4,57
Enbridge Inc 4,21
Kinder Morgan Inc P 4,04
Övrigt 77,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,55%
Standardavvikelse 3 år 11,89%
Sharpekvot 3 år 1,21%

Tillgångsallokering