New Capital Asia Pac Bd $/CNY Hdg InsInc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 95,01 USD
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 237,80 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8BQ6592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,27
1 månad -3,45
3 månader -1,94
6 månader 6,47
1 år 6,18
3 år 43,56
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2008-02-18 Förvaltat fonden sedan:2008-02-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 30 Sep 2016 7,28
Philippines Rep 3.9% 5,27
China Overseas Fin Cayman V Lt 6.375% 4,01
Malaysia (Govt Of) 3.795% 3,86
Buy Inr Against Usd For 30 Sep 2016 3,27
Övrigt 76,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,74%
Standardavvikelse 3 år 9,30%
Sharpekvot 3 år 1,47%

Tillgångsallokering