New Capital As Pac Bd $/CNY H Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 100,69 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 242,21 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8BQ6592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,20%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 1,50
1 månad 3,08
3 månader 4,13
6 månader 5,54
1 år 12,06
3 år 49,52
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 02 Dec 2016 9,76
Malaysia (Govt Of) 3.795% 5,28
Indonesia(Rep Of) 7% 4,21
China Overseas Fin Cayman V Lt 6.375% 4,08
Buy Inr Against Usd For 02 Dec 2016 3,39
Övrigt 73,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,41%
Standardavvikelse 3 år 9,76%
Sharpekvot 3 år 1,33%

Tillgångsallokering