New Capital As Pac Bd $/CNY H Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 98,58 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 238,58 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8BQ6592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 1,21
1 månad 2,19
3 månader 0,44
6 månader 2,86
1 år 11,24
3 år 48,58
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 28 Oct 2016 9,78
Malaysia (Govt Of) 3.795% 5,17
China Overseas Fin Cayman V Lt 6.375% 3,98
Indonesia(Rep Of) 7% 3,97
Buy Inr Against Usd For 28 Oct 2016 3,28
Övrigt 73,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,41%
Standardavvikelse 3 år 9,71%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering