New Capital As Val Crdt $/CNY H Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 106,14 USD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 207,58 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8BQ6592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka -0,56
1 månad -0,11
3 månader -2,23
6 månader -1,36
1 år 1,97
3 år 31,27
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 26 May 2017 9,37
Crcc Yuxiang 3.5% 4,83
Indonesia(Rep Of) 8.375% 4,59
Buy Inr Against Usd For 26 May 2017 3,80
Philippines Rep 3.9% 3,49
Övrigt 73,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,41%
Standardavvikelse 3 år 10,00%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering