New Capital As Pac Bd $/CNY H Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 105,17 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 214,39 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8BQ6592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka -1,38
1 månad 0,77
3 månader 1,80
6 månader 6,71
1 år 7,68
3 år 39,74
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Krw Against Usd For 03 Mar 2017 11,15
Buy Krw Against Usd For 03 Mar 2017 11,15
Buy Krw Against Usd For 07 Apr 2017 9,29
Sell Inr Against Usd For 03 Mar 2017 5,51
Buy Inr Against Usd For 03 Mar 2017 5,51
Övrigt 57,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,41%
Standardavvikelse 3 år 9,83%
Sharpekvot 3 år 1,27%

Tillgångsallokering