New Capital As Pac Bd $/CNY H Inst Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 102,31 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 239,96 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B8BQ6592
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,72
1 vecka -1,08
1 månad 1,41
3 månader 3,75
6 månader 1,12
1 år 11,50
3 år 46,99
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2012-08-22 Förvaltat fonden sedan:2012-08-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Buy Krw Against Usd For 12 Jan 2017 9,40
Malaysia (Govt Of) 3.795% 4,91
Buy Inr Against Usd For 12 Jan 2017 4,88
Cash & Cash Equivalents 4,61
Crcc Yuxiang 3.5% 4,13
Övrigt 72,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,41%
Standardavvikelse 3 år 9,99%
Sharpekvot 3 år 1,45%

Tillgångsallokering