Macquarie Global Listed Infra I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 13,79 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 382,73 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0433812459
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,25%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka -0,31
1 månad 1,56
3 månader 8,47
6 månader 0,36
1 år 1,14
3 år 11,72
5 år 63,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 47,41
Western Europe ex-Sweden 31,58
Australia and New Zealand 10,38
Latin America 7,07
Asia ex-Japan 2,82
Övrigt 0,74

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 46,53
Energi 25,18
Industri 25,01
Fastigheter 1,97
Övrigt 1,31

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,72
Cheniere Energy Inc 5,57
Sempra Energy 4,94
Transurban Group 4,87
NextEra Energy Inc 4,54
Övrigt 74,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,37%
Standardavvikelse 3 år 11,80%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering