Macquarie Global Listed Infra C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 13,42 USD
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 410,35 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0433812459
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,96%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -1,37
1 månad 1,46
3 månader 6,55
6 månader 6,27
1 år 19,39
3 år 48,76
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 44,94
Western Europe ex-Sweden 30,96
Australia and New Zealand 9,33
Asia ex-Japan 8,90
Latin America 5,16
Övrigt 0,72

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 40,18
Industri 33,09
Energi 22,39
Kommunikation 4,35
Övrigt 0,00

Fem största innehav

Namn %
Transurban Group 5,94
Sempra Energy 5,20
Enbridge Inc 5,08
NextEra Energy Inc 4,66
Abertis Infraestructuras SA 4,04
Övrigt 75,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,98%
Standardavvikelse 3 år 11,70%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering