Macquarie Global Listed Infra C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 14,26 USD
NAV-datum 2017-08-14
Fondförmögenhet(milj) 425,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0433812459
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,44%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,67
1 vecka -1,39
1 månad -1,46
3 månader -3,20
6 månader 2,19
1 år 6,61
3 år 34,75
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 46,27
Western Europe ex-Sweden 30,01
Asia ex-Japan 8,95
Australia and New Zealand 8,80
Latin America 5,28
Övrigt 0,69

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 36,11
Industri 32,95
Energi 25,43
Kommunikation 3,87
Övrigt 1,64

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,46
Sempra Energy 4,72
Cheniere Energy Inc 4,65
Abertis Infraestructuras SA 4,56
NextEra Energy Inc 4,09
Övrigt 76,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,98%
Standardavvikelse 3 år 11,68%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering