Macquarie Global Listed Infra C USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 11,70 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 523,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0433812459
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,57%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,27
1 vecka -0,29
1 månad -3,15
3 månader -0,41
6 månader 6,16
1 år 7,61
3 år 48,42
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 47,71
Western Europe excl Sweden 30,75
Asian excl Japan 8,79
Australia and New Zealand 8,44
Latin America 2,72
Övrigt 1,58

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 36,10
Industri 34,85
Energi 24,68
Kommunikation 4,37
Övrigt 0,00

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,57
Transurban Group 5,47
Sempra Energy 5,00
Abertis Infraestructuras SA 4,39
Groupe Eurotunnel S.E 4,11
Övrigt 75,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,75%
Standardavvikelse 3 år 11,14%
Sharpekvot 3 år 1,31%

Tillgångsallokering