GS N-11 Equity Port R EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 10,34 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 2 211,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290330
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,11%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -0,46
1 månad -1,42
3 månader -4,62
6 månader 2,42
1 år 3,58
3 år -1,04
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 61,18
Latin America 20,10
Eastern Europe 12,64
Africa and The Middle East 6,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 38,19
Konsument, stabil 12,60
Teknik 11,60
Råvaror 10,84
Konsument, cyklisk 6,67
Övrigt 20,09

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,39
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,77
PT Bank Central Asia Tbk 4,42
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,18
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2,99
Övrigt 75,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,64%
Standardavvikelse 3 år 11,86%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering