GS N-11 Equity Port R EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 10,43 EUR
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 2 639,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290330
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,59%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,23
1 månad -3,10
3 månader -3,89
6 månader 5,49
1 år 3,32
3 år 2,39
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 61,22
Latin America 18,93
Eastern Europe 14,75
Africa and The Middle East 5,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,63
Konsument, stabil 13,01
Teknik 11,27
Råvaror 10,68
Konsument, cyklisk 6,86
Övrigt 20,55

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,08
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,74
PT Bank Central Asia Tbk 4,52
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,22
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 2,52
Övrigt 77,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,64%
Standardavvikelse 3 år 11,85%
Sharpekvot 3 år 0,15%

Tillgångsallokering