GS N-11 Equity Port R EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Senaste NAV-kurs 10,57 EUR
NAV-datum 2017-05-27
Fondförmögenhet(milj) 2 752,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290330
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,57%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 1,36
1 månad 3,36
3 månader 7,42
6 månader 13,34
1 år 18,61
3 år 10,96
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management International
Telefon +44 20 7774 1000
Hemsida www.goldmansachsfunds.co.uk
Adress London, Peterborough Court 133 Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,81
Latin America 19,08
Eastern Europe 10,97
Africa and The Middle East 5,15
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,36
Konsument, stabil 14,30
Teknik 12,64
Råvaror 10,48
Konsument, cyklisk 7,56
Övrigt 19,65

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,53
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,57
PT Bank Central Asia Tbk 4,16
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,98
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 2,56
Övrigt 78,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,64%
Standardavvikelse 3 år 12,68%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering