GS N-11® Equity R Inc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 9,70 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 1 571,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290330
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,17%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -2,31
1 månad -5,28
3 månader -2,08
6 månader -3,03
1 år 0,27
3 år -4,31
5 år 7,38
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 62,81
Latin America 16,97
Eastern Europe 14,37
Africa and The Middle East 5,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 39,03
Teknik 13,57
Konsument, stabil 13,12
Råvaror 10,98
Konsument, cyklisk 6,84
Övrigt 16,46

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,42
PT Bank Central Asia Tbk 6,20
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,77
Vietnam Dairy Products JSC 3,21
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 2,77
Övrigt 73,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -9,85%
Standardavvikelse 3 år 11,81%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering