GS N-11 Equity Port R EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Senaste NAV-kurs 10,44 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 873,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290504
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,46%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka 2,49
1 månad 7,27
3 månader 5,05
6 månader 1,91
1 år 13,19
3 år 17,54
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Telefon +44 (0)2077741000
Hemsida www.gs.com
Adress London, Peterborough Court
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 66,19
Latin America 18,91
Eastern Europe 10,07
Africa and The Middle East 4,39
Western Europe excl Sweden 0,44
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,84
Konsument, stabil 15,11
Teknik 11,70
Konsument, cyklisk 8,63
Råvaror 7,74
Övrigt 21,98

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,83
PT Bank Central Asia Tbk 5,43
Commercial International Bank (Egypt) SAE 4,29
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 4,13
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2,69
Övrigt 75,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,47%
Standardavvikelse 3 år 12,52%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering