GS N-11 Equity Port R EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Senaste NAV-kurs 9,60 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 3 302,02 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290504
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,53%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,71
1 månad -7,80
3 månader -4,05
6 månader 6,75
1 år -3,40
3 år 8,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Mngmt Intl
Telefon +44 (0)2077741000
Hemsida www.gs.com
Adress London, Peterborough Court
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 62,21
Latin America 20,63
Eastern Europe 11,20
Africa and The Middle East 5,47
Western Europe excl Sweden 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,87
Konsument, stabil 15,34
Teknik 11,08
Konsument, cyklisk 9,09
Råvaror 7,58
Övrigt 22,04

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 7,51
PT Bank Central Asia Tbk 5,51
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,35
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,91
Akbank TAS 2,78
Övrigt 74,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,26%
Standardavvikelse 3 år 11,88%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering