GS N-11® Equity R Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Senaste NAV-kurs 11,10 EUR
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 1 762,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0858290504
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,54%

Placeringsinriktning

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 1,07
1 månad 1,52
3 månader 5,98
6 månader 3,75
1 år 18,60
3 år 1,47
5 år 21,69
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 40000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Telefon -
Hemsida -
Adress London, Peterborough Court 133,Fleet Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2011-01-26 Förvaltat fonden sedan:2011-01-26

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 64,48
Latin America 17,87
Eastern Europe 12,38
Africa and The Middle East 5,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,72
Konsument, stabil 13,32
Teknik 12,73
Råvaror 11,14
Konsument, cyklisk 6,04
Övrigt 19,05

Fem största innehav

Namn %
Samsung Electronics Co Ltd 8,43
PT Bank Central Asia Tbk 5,48
Commercial International Bank (Egypt) SAE 5,13
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Class B 3,19
Vietnam Dairy Products JSC 3,07
Övrigt 74,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -9,88%
Standardavvikelse 3 år 11,91%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering